证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-005
青岛日辰食品股份有限公司
关于修订 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第三
届董事会第五次会议、2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-051）《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-081）。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月
17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定以及股东大会的授权，
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订
公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体修订内容如下：
项目 修订前 修订后
（二）发行 本次发行全部采用向特定对象非 本次发行全部采用向特定对象发行
方 式 和 时 公开发行的方式，在获得中国证监 的方式，在获得上交所审核通过和中
间 会核准后由公司在规定的有效期 国证监会同意注册后由公司在规定
内择机发行。 的有效期内择机发行。
本次非公开发行对象为不超过三 本次向特定对象发行股票的发行对
十五名（含三十五名）特定投资者， 象为不超过三十五名（含三十五名）
（三）发行 包括符合法律、法规和中国证监会 特定投资者，包括符合法律、法规和
对 象 及 认 规定条件的证券投资基金管理公 中国证监会规定条件的证券投资基
购方式 司、证券公司、信托公司、财务公 金管理公司、证券公司、信托公司、
司、资产管理公司、保险机构投资 财务公司、资产管理公司、保险机构
者、合格境外机构投资者以及符合 投资者、合格境外机构投资者以及符
法律法规规定的其他法人投资者、 合法律法规规定的其他法人投资者、
自然人或者其他合格投资者。证券 自然人或者其他合格投资者。证券投
投资基金管理公司、证券公司、合 资基金管理公司、证券公司、合格境
格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者、人民币合格境外机构
外机构投资者以其管理的二只以 投资者以其管理的二只以上产品认
上产品认购的，视为一个发行对 购的，视为一个发行对象；信托公司
象；信托公司作为发行对象的，只 作为发行对象的，只能以自有资金认
能以自有资金认购。 购。
所有发行对象均以现金方式认购 所有发行对象均以现金方式认购本
本次非公开发行的股份。最终发行 次向特定对象发行的股份。最终发行
对象将在本次非公开发行获得中 对象将在本次向特定对象发行获得
国证监会核准批复后，由公司董事 上交所审核通过并经中国证监会作
会根据股东大会的授权与本次非 出同意注册决定后，由公司董事会根
公开发行的保荐机构（主承销商） 据股东大会的授权与本次向特定对
按照相关法律、行政法规、部门规 象发行的保荐机构（主承销商）按照
章或规范性文件的规定，根据询价 相关法律、行政法规、部门规章或规
结果协商确定。 范性文件的规定，根据询价结果协商
确定。
本 次 非 公 开 发 行 数 量 不 超 过 本次向特定对象发行数量不超过
25,000,000 股（含本数）。发行数 25,000,000 股（含本数）。发行数量
量不超过本次发行前公司总股本 不超过本次发行前公司总股本的
的 30%，最终发行数量以中国证监 30%，最终发行数量以上交所审核通
会的核准文件为准。 过及中国证监会同意注册的结果为
在上述范围内，最终发行数量将在 准。
公司取得中国证监会关于本次非 在上述范围内，最终发行数量将在公
（五）发行 公开发行的核准批复后，按照相关 司取得中国证监会关于本次向特定
数量 规定，由公司股东大会授权董事会 对象发行的同意注册后，按照相关规
根据发行询价结果，与本次发行的 定，由公司股东大会授权董事会根据
保荐机构（主承销商）协商确定。 发行询价结果，与本次发行的保荐机
若在本次发行董事会决议公告日 构（主承销商）协商确定。
至发行日期间，公司股票发生送 若在本次发行董事会决议公告日至
股、回购、资本公积金转增股本等 发行日期间，公司股票发生送股、回
股本变动事项的，本次发行数量上 购、资本公积金转增股本等股本变动
限亦作相应调整。 事项的，本次发行数量上限亦作相应
调整。
本次非公开发行完成后，发行对象 本次向特定对象发行完成后，发行对
认购的股份限售期需符合《管理办 象认购的股份限售期需符合《注册管
法》《指导意见》和中国证监会、 理办法》和中国证监会、上交所等监
上交所等监管部门的相关规定。发 管部门的相关规定。发行对象认购的
（六）限售 行对象认购的本次发行的股票自 本次发行的股票自本次发行结束之
期安排 本次发行结束之日（即自本次非公 日（即自本次向特定对象发行的股票
开发行的股票登记至其名下之日） 登记至其名下之日）起六个月内不得
起六个月内不得转让。限售期届满 转让。限售期届满后发行对象减持认
后发行对象减持认购的本次非公 购的本次向特定对象发行的股票须
开发行的股票须遵守中国证监会、 遵守中国证监会、上交所等监管部门
上交所等监管部门的相关规定。 的相关规定。
本次非公开发行股票募集资金总
额不超过80,000.00万元（含本数）， 本次向特定对象发行股票募集资金
扣除发行费用后，募集资金净额拟 总额不超过 80,000.00 万元（含本
投入以下项目： 数），扣除发行费用后，募集资金净
单位：万元 额拟投入以下项目：
序 项目名 拟投资总 拟使用募 单位：万元
号 称 额 集资金金 序 拟投资总 拟使用募
额 号 项目名称 额 集资金金
年产 额
35,000 年产
吨复合 35,000 吨
调味品 复合调味
1 生产线 31,172.87 30,500.00 1 品生产线 31,172.87 30,500.00
建设 建设（扩
（扩 产）项目
产）项 年产
目 30,000 吨
年产 调理食品
30,000 2 （预制 28,204.37 27,300.00
吨调理 菜）生产
2 食品 28,204.37 27,300.00 线建设项
（预制 目
菜）生 年产
（七）募集 产线建 20,000 吨
资 金 规 模 设项目 3 预拌粉生 11,296.90 10,800.00
及用途 年产 产线建设
20,000 项目
3 吨预拌 11,296.90 10,800.00 智能立体
粉生产 库及信息
线建设 4 化系统建 12,138.45 11,400.00
项目 设项目
智能立
体库及 合计 82,812.59 80,000.00
4 信息化 1
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