603755 沪市 日辰股份

603755:青岛日辰食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
          舟岛日辰贪品股份有限公司          关于公司募杂资金年度存放与实际使用怯况的专项报告

      有限公司        青岛即墨支行

            合计                                                        65,957, 711. 10

          三、 本年度募集资金的实际使用情况

          1、 募集资金投资项目（以下简称 募投项目 )的资金使用情况＂            ”

          募投项目的资金使用情况， 参见 募集资金使用情况对照表＂                                ” （附表1)。

          2、 募投项目先期投入及置换情况

          本报告期内， 不存在募投项目置换情况。

          3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          本报告期内， 不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

          4、 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况

          公司分别于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9月 14 日召开第二届董事会第十七

      次会议、 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关千使用闲置募集资金进

      行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性

      和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适

      时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存

      款类产品。此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根

      据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司披

      露的《青岛日辰食品股份有限公司关千使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

      （公告编号： 2021-049)。 根据上述决议， 公司使用部分闲置募集资金进行了现

    金管理。

          2021 年度本公司购买理财产品 115,000. 00 万元，取得理财收益 1, 246.59

      万元具体情况如下：

    合作方          产品名称      产品类型    投资金额    起始日      终止日    收益金额
                                              （万元）                            （万元）
                  收益凭证 “ 收益  保本型固定

广发证券            宝 ” 1号        收益      16,500.00  2020/9/23  2021/3/23    296. 19
广发证券          收益凭证 “ 收益  保本固定收  11,000.00  2020/12/23  2021/6/22    201. 83
                    宝 ” 1号        益型

                  收益凭证 “收益  保本型固定

广发证券            宝 ” 1号        收益      5,000.00  2020/12/22  2021/6/22    92.25