证券代码：603755 证券简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张华君、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人（会计主管人员）周庆保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 94,787,518.04 23.03 240,252,357.27 30.43
归属于上市公司股东的 22,607,395.62 -4.16 56,599,445.58 -4.87
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 22,582,966.32 -3.12 51,397,236.21 -10.20
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 24,111,856.53 -22.26
量净额
基本每股收益（元/ 0.23 -4.17 0.57 -5.00
股）
稀释每股收益（元/ 0.23 -4.17 0.57 -5.00
股）
加权平均净资产收益率 3.62 -0.48 9.12 -0.90
（%）
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 786,777,249.04 711,492,033.40 10.58
归属于上市公司股东的 635,989,897.18 608,974,555.90 4.44
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金 年初至报告期 说明
额 末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 2,260,267.14
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 3,778,977.60
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,740.36 81,001.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,311.06 918,036.95
少数股东权益影响额（税后）
合计 24,429.30 5,202,209.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 30.43 主要系餐饮客户、食品加工客户
销售增长所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 5,130 报告期末表决权恢复的优先 0
数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股比 持有有限售 结情况
股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数
量 股份 数量
状态
青岛博亚投资控股有限 境内非国 55,465,261 56.24 55,465,261 质押 3,868,581
公司 有法人
青岛晨星股权投资管理 境内非国 8,948,396 9.07 8,948,396 无
合伙企业（有限合伙） 有法人
MAPLE MARBLE CORP. 境外法人 3,623,730 3.67 0 无
施罗德投资管理（香
港）有限公司－施罗德 其他 3,004,722 3.05 0 无
环球基金系列中国 A 股
（交易所）
高华－汇丰－GOLDMAN, 其他 2,762,035 2.80 0 无
SACHS & CO.LLC
广东谢诺辰阳私募证券
投资管理有限公司－谢 其他 1,731,365 1.76 0 无
诺辰阳核心价值私募证
券母基金
福建融诚吾阳创业投资 其他 1,664,047 1.69 0 无
企业（有限合伙）
福建德润壹号股权投资 其他 1,664,047 1.69 0 无
企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司
－华夏消费龙头混合型 其他 1,629,195 1.65 0 无
证券投资基金
广东谢诺辰阳私募证券
投资管理有限公司－谢 其他 1,583,671 1.61 0 无
诺辰阳核心成长私募证
券母基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
股份种类 数量
MAPLE MARBLE CORP. 3,623,730 人民币普通股 3,623,730
施罗德投资管理（香
港）有限公司－施罗德 3,004,722 人民币普通股 3,004,722
环球基金系列中国 A 股
（交易所）
高华－汇丰－GOLDMAN, 2,762,035 人民币普通股 2,762,035
SACHS & CO.LLC
广东谢诺辰阳私募证券
投资管理有限公司－谢 1,731,365 人民币普通股 1,731,365
诺辰阳核心价值私募证
券母基金
福建融诚吾阳创业投资 1,664,047 人民
查看PDF原文
