证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2020-045
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海浦东发展银行青岛即墨支行
●本次委托理财金额：1,000 万元
●委托理财产品名称：结构性存款
●委托理财期限：90 天
●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 6 月 3 日，公司使用部分闲置自有资金 1,000 万元购买了上海浦东
发展银行青岛即墨支行的保本浮动收益型理财产品：结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-024）。该理财产品已到期，公司收回本金 1,000 万元，获得理财收益
83,561.11 元，具体如下：
理财 产品 预期年化 实际收益
受托方 产品名称 金额 类型 起息日 到期日 收益率 （元）
（万元） （%）
上海浦东发 保本浮动
展银行青岛 结构性存款 1，000 收益型 2020/6/4 2020/9/2 3.38 83,561.11
即墨支行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 28.18 0
2 银行理财产品 1,000 1,000 9.32 0
3 银行理财产品 1,000 1,000 20.98 0
4 银行理财产品 3,000 3,000 63.29 0
5 银行理财产品 3,000 3,000 29.34 0
6 银行理财产品 3,000 3,000 21.53 0
7 银行理财产品 3,000 3,000 16.95 0
8 银行理财产品 1,000 1,000 9.61 0
9 银行理财产品 2,000 2,000 19.05 0
10 银行理财产品 1,000 1,000 8.36 0
11 银行理财产品 1,000 1,000
12 银行理财产品 700 700
13 银行理财产品 3,000 3,000
合计 25,700 21,000 226.62 4,700
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.66
目前已使用的理财额度 4,700
尚未使用的理财额度 5,300
总理财额度 10,000
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 9 月 4 日
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