证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2020-003
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方: 交通银行股份有限公司青岛分行
●本次委托理财金额: 5,000 万元
●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天（汇率挂钩看涨）
●委托理财期限：183 天
●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019 年 9 月 23 日，公司分别使用暂时闲置募集资金 2,000 万元、3000 万元
购买了交通银行股份有限公司青岛分行的保本浮动收益型理财产品：交通银行蕴
通财富定期型结构性存款 96 天（汇率挂钩看涨）。具体内容详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使
用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）。上述理财
产品于 2019 年 12 月 30 日到期。公司收回本金 5,000 万元，获得理财收益
489,205.48 元，本金和收益现已归还至募集资金账户。具体情况如下：
理财 产品 预期年化 实际收益
受托方 产品名称 金额 类型 起息日 到期日 收益率 （元）
（万元） （%）
交通银行
交通银 蕴通财富
行股份 定期型结 保本浮
有限公 构性存款 3,000 动收益 2019/9/25 2019/12/30 3.72 293,523.29
司青岛 96天（汇 型
分行 率挂钩看
涨）
交通银行
交通银 蕴通财富
行股份 定期型结 保本浮
有限公 构性存款 2,000 动收益 2019/9/25 2019/12/30 3.72 195,682.19
司青岛 96天（汇 型
分行 率挂钩看
涨）
合计 5,000 489,205.48
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司
及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434 号文核准，本公司由主
承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 2,466 万股，发行价为每股人民币 15.70 元，共计募集资金 38,716.20
万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 34,266.06 万元。上述
募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(中兴华验字[2019]第 030017 号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（三）委托理财产品的基本情况
1、使用暂时闲置募集资金 2,000 万元购买理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
交通银 交通银行蕴通
行股份 银行理财 财富定期型结
有限公 产品 构性存款183天 2,000 3.85%-3.95% --
司青岛 （汇率挂钩看
分行 涨）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
183天 保本浮动 -- -- -- 否
收益型
1、使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
交通银 交通银行蕴通
行股份 银行理财 财富定期型结
有限公 产品 构性存款183天 3,000 3.85%-3.95% --
司青岛 （汇率挂钩看
分行 涨）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
183天 保本浮动 -- -- -- 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天（汇率挂钩看涨）
产品代码 2699192462
产品发行规模下限为 0.5 亿元，产品发行规模上限为 0.50 亿
元，▲▲若产品发行期内（2019 年 12 月 30 日至 2020 年 1
产品发行规模 月 1 日）实际募集资金未达发行规模下限的，本产品不成立，
若产品发行期内（2019 年 12 月 30 日至 2020 年 1 月 1
日）实际募集资金超出发行规模上限的，银行有权暂停接受认
购申请，银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。
产品销售地区 青岛
发行开始日 2019 年 12 月 30 日
发行截止日 2020 年 1 月 1 日
产品受理时间 产品发行期内每个工作日 9：00-19：00（以银行系统时间为准）
产品成立日 2020 年 1 月 2 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到
产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日 2020 年 7 月 3 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收
益根据实际投资期限计算。
产品期限 183 天
产品起存金额 500 万元，并以 100 万元为单位递增。
浮动收益率范围 3.85%( 低档收益率)-3.95%( 高档收益率)（年化，下同）
工作日 银行对公业务开门营业日，不包括法定节假日和休息日（因节
假日调整而营业的除外）。
产品到账日 产品到期日当日。
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以路透 TKFE 界面公布的数据为准）。
2020 年 6 月 30 日，如遇节假日，则取上一个工作日挂钩标的数
汇率观察日 值。
汇率观察工作日历：东京及北京的共同工作日，东京或北京的
非工作日均不作为汇率观察日。
汇率初始价 汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00，在路透 TKFE
界面公布的 EUR/USD 汇率中间价。
汇率定盘价 汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00，在路透 TKFE 界
面公布的 EUR/USD 汇率中间价。
本金及收益 如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供
查看PDF原文
