证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-010
天域生态环境股份有限公司
关于部分应收账款债务重组暨拟购买云南信托-建信 3 号集
合资金信托计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、因相关协议尚未签订，存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、如本次债务重组顺利完成，预计将对公司 2021 年度净利润影响金额为
1577.10 万元，全部为 2020 年 12 月 31 日前已计提应收账款坏账准备，不产生其
他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。
一、债务重组概述
（一）天域生态环境股份有限公司于 2016 年 4 月承接了由新蒲发展公司发包
的“新蒲新区洛安改善农村人居环境建设项目乡村旅游工程（二期）”，结算工程款为人民币：50,515.7 万元，已支付公司 17,220 万元，尚欠工程款本金 33,295.7万元。经双方友好协商，拟签订有关金融资产化债的《合作协议书》，经协商一
致以 11,000 万元（19 新蒲 03 期债券（债券代码 162347，下称目标债券）债券资
产转让给公司顶抵上述项目同等金额的应付公司工程款，并通过以下方式实现转让：
1、新蒲发展公司将下属贵州新蒲经济开发投资有限责任公司发行的 19 新蒲03 期债券（债券代码 162347，下称目标债券）合计 1.1 亿元转让给乙方用于抵偿工程欠款，工程款抵扣金额以转让时 Wind 公布的债券全价为准。由公司或公司指定方持有目标债券（19 新蒲 03），可以分期转让并进行持有，并在 2021年 3月
30 日之前转让（抵债）完成。
2、公司持有目标债券的最终目的为金融资产化债，即：以新蒲发展公司应付公司的 1.1 亿元工程欠款（债权），合法转化为乙方获得 1.1 亿元目标债券（资产）为目的。甲、乙双方均有义务以实现该最终目的为原则。
3、公司拟通过以下方式持有目标债券：公司购买不超过 11,000万元由云南国际信托有限公司发行的“云南信托-建信 3 号集合资金信托”信托产品（见附件二：《信托产品购买协议》），并指定用于投资（19 新蒲 03 期债券（债券代码 162347，下称目标债券）债券。购买上述信托产品的资金来源为新蒲发展公司工程款欠款。
4、权利限制性约定：公司在 2021 年 10 月 24 日不行使（19 新蒲 03 期债券
（债券代码 162347）的回售权，即甲方下属贵州新蒲经济开发投资有限责任公司
于 2022 年 10 月 24日债券到期后履行本息兑付义务，且乙方在债券持有期间不得
以非公允价值转让债券。
债务重组计划若未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案，且不影响公司继续向新蒲发展公司主张工程款债权。对于剩余工程款欠款，公司将与新蒲发展公司继续协商债务偿付方案。
（二）本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，但相关交易协议尚未签订，公司将持续披露本次交易进展情况。本次交易无需经过股东大会审议。
二、抵偿工程欠款的（19 新蒲 03 号债券）简介
1、债券全称：贵州新蒲经济开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）
2、债券代码：162347；债券简称：19新蒲 03
3、债券要素：
类型： 期限： 余额： 票面利率：
私募债 2+1Y 1.1亿元 7.50%
计息方式： 流通市场： 发行价格： 发行规模：
固息，按年 沪市固收 100元 1.1 亿元
最新面值： 起息日： 到期日： 债券期限：
100 元 2019.10.24 2022.10.24 3 年
债券发行人：贵州新蒲经济开发投资 债券担保人：遵义道桥建设（集团）
有限责任公司 有限公司
4、债券评级：
评级类型 日期 评级
债项评级 2019.6.9 AA+/-/中证鹏元
主体评级 2019.6.9 AA-/-/中证鹏元
5、债券特殊条款：
投资者回售选择权，即 2021 年 10月 24 日可选择回售还是继续持有。
三、债务重组各方当事人
1、遵义市新蒲发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：91520390314329597Q
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：2014-08-20
住所地：贵州省遵义市新蒲新区经开大道
法定代表人：廖宏宇
注册资本：250000 万人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（土地一级开发整理；房地产开发；基础设施开发建设；旅游开发管理；对项目
进行投资和管理；国有资产运营管理；水利建设项目投资、开发；物业管理；自
有房屋租赁；园林绿化；酒店管理；安防设备安装、维护；广告设计制作；票务
代售；仓储服务（不含爆炸品及危化物品）；水电费收缴服务；物业相关咨询；
物业服务（含住宅、商业、厂房、写字楼、酒店）及租赁业务；市政道路清洁、
市政设施养护、旅游景点物业服务、家政及维修服务（不含特种设备清理）；绿
化养护服务；商业经营管理、停车场经营管理；报刊定制、会务接待；医疗物资
采购及零售、批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
2、云南国际信托有限公司
统一社会信用代码：91530000709711504J
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1997-09-03
住所地：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）
法定代表人：甘煜
注册资本：120000 万人民币
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、对公司净利润的影响和风险提示
1、因相关协议尚未签订，存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、如本次债务重组顺利完成，预计将对公司 2021 年度净利润影响金额为
1577.10 万元，全部为 2020 年 12 月 31 日前已计提应收账款坏账准备，不产生其
他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 3 月 1 日
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