证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-108
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/
股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 710,564,383.54
元，其中：本年度使用 96,679,609.16 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 710,564,383.54 元，募
集资金专户余额为人民币 395,192,430.89 元，与实际募集资金净额人民币1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 16,774,214.73 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及 2020 年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔
克卫控股”）。2021 年 12 月 3 日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、
上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 11 月 22 日、12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会
议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于
2022 年 3 月 11 日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银
行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港
新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集
资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、
密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。
截至目前，募集资金监管协议仍在签署过程中。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户日期 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司 未销户 活期、通知 67,643,085.02
金桥支行 98840078801300003111 存款
上海农村商业银行股份有限公司 未销户 活期、结构 58,232,924.12
上海自贸试验区临港新片区支行 50131000847771273 性存款
交通银行股份有限公司上海闵行 未销户 活期、结构 36,651,517.69
支行 310066933013002902067 性存款
招商银行股份有限公司上海外滩 未销户 活期 28,164,829.57
支行 121940983910902
活期、结构
上海银行股份有限公司浦东分行 03004486764 未销户 性存款、通 204,500,074.11
知存款
上海银行股份有限公司浦东分行 FTN13859204300001 未销户 活期 -
交通银行股份有限公司上海闵行 未销户 活期 0.38
支行 310066933013002892103
合计 395,192,430.89
注：2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通
过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提
升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。 “03004486764”账户和“FTN13859204300001”账户均为该项目募集资金存放专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告 “附件：非公开发行募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公 司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克 卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物 流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫 控股”）。
2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集 资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、 密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。
除上述增加募投项目实施主体外，本公司非公开发行募集资金投资项目的实 施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民 币 61,192,161.94 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目 自筹资金已预先投入金额 2021 年度置换金额
号
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 19,594,588.80 19,594,588.80
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 99,135.84 99,135.84
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 578,000.00 578,000.00
3 现代化工供应链创新与应用配套设施项目
序 项目 自筹资金已预先投入金额 2021 年度置换金额
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