证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-069
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 3,000.00 万元
委托理财产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款
委托理财期限：详见“三、本次委托理财的具体情况”
履行的审议程序：第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买的“上海银行“稳进”3 号结构性存款”
理财产品本金已收回，公司已收回上述募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。
具体情况如下：
理财金额
序号 银行 产品名称 产品类型 收益率 收益（元） 产品期限
（万元）
上海银行
“稳进”3 号 银行理财 2022 年 2 月 10 日至
1 股份有限 3,000.00 2.60% 132,493.15
结构性存款 产品 2022 年 4 月 13 日
公司
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资
金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获
得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
（二）资金来源
1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3 月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用 人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规 范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储管理。
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案
（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 300,000,000.00 230,000,000.00
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 150,000,000.00 119,000,000.00
3 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 131,830,000.00 60,000,000.00
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 70,000,000.00
5 网络布局运营能力提升项目 292,300,000.00 290,000,000.00
6 补充流动资金 320,000,000.00 319,982,599.70
合计 1,264,130,000.00 1,088,982,599.70
注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，少于拟募集资金总额，公司决
定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公 开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司 将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先 期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。 （三）本次委托理财产品的基本情况
序 产品类 理财金额 结构化 是否构成
受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限 收益类型
号 型 （万元） 安排 关联交易
上海银行 “稳进” 2022 年 4 月 26
银行理 1.50%、2.70%、 保本浮动
1 股份有限 3 号结构 3,000.00 日至2022年10 无 否
财产品 2.80% 收益
公司 性存款 月 31 日
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）本次委托理财合同主要条款
1、产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款
2、认购金额：人民币 3,000.00 万元
3、合同签署日期：2022 年 4 月 26 日
4、产品成立日：2022 年 4 月 26 日
5、产品到期日：2022 年 10 月 31 日
6、产品预计收益率：1.50%、2.70%、2.80%
7、收益计算方式：期末收益=名义本金*收益率*实际投资期限/365
（二）委托理财的资金投向：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产
品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金
和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产
品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况
1、本次委托理财额度和期限未超过公司第三届董事会第六次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；
2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、本次委托理财受托方的情况
上海银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601229，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近两年经审计的财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 7,272,525,201.88 3,678,240,679.85
负债总额
查看PDF原文
