证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-039
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2018 年 07 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币429,612,400.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 07 月 10 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 07 月 10 日出具“天职
业字[2018]17331 号”《验资报告》。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/
股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 393,858,614.44
元，其中：以前年度使用 391,827,171.73 元，本年度使用 2,031,442.71 元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 393,858,614.44 元，
募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 389,177,990.58元的差异金额为人民币 4,680,623.86 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、非公开发行募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 613,884,774.38
元，其中：本年度使用 613,884,774.38 元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 613,884,774.38 元，
募集资金专户余额为人民币 486,943,165.97 元，与实际募集资金净额人民币1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 11,845,340.65 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行募集资金
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及首次公开发行保荐机构中德证券有限责任公司已于2018年8月8日分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”），并以 2,300.00 万元募集资金对密尔克卫化工储存
进行增资。2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并指定专项账户用以存储
上述募集资金。2019 年 5 月 27 日，公司及密尔克卫化工储存、上海银行股份有
限公司浦东分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、非公开发行募集资金
公司及 2020 年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密
尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化
工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔
克卫控股”）。2021 年 12 月 3 日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、
上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 11 月 22 日、12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会
议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以
下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需
要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司
(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任
本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于
2022 年 3 月 11 日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银
行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港
新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金存放专项账户的存
款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户日期 存款方式 余额
上海银行股份有限公司浦东分行 03003644487 2020 年 7 月 24 日 活期 0.00
上海银行股份有限公司浦东分行 2020 年 7 月 24 日 活期、保证收益 0.00
03003644927 型理财
上海银行股份有限公司浦东分行 03003645362 2020 年 7 月 24 日 活期 0.00
交通银行股份有限公司上海闵行 2020 年 7 月 28 日 活期 0.00
支行 310066933018800013032
交通银行股份有限公司上海闵行310066933018800012936 2021 年 2 月 7 日 活期、结构性存 0.00
存放银行 银行账户账号 销户日期 存款方式 余额
支行 款
交通银行股份有限公司上海闵行 2020 年 7 月 28 日 活期 0.00
支行 310066933018800012860
上海华瑞银行股份有限公司 800011391530 2020 年 7 月 28 日 活期 0.00
上海银行股份有限公司浦东分行 2020 年 7 月 24 日 活期、保证收益 0.00
03003861081 型理财
合计 0.00
注：2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于
公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，募集资金
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