证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-137
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
本月委托理财金额：人民币 100.00 万元
委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 10 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日
履行的审议程序：第二届董事会第三十二次会议
一、本月新增委托理财概况
（一）委托理财目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金
的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本月新增委托理财产品的基本情况
理财金额 结构化 是否构成
序号 受托方 产品名称 产品类型 预计产品收益率 产品期限 收益类型
（万元） 安排 关联交易
兴业银行 2021 年 10 月
企业金融人民币结 银行理财 1.5%、2.65%、 保本浮动
1 股份有限 100.00 12 日至 2021 无 否
构性存款产品 产品 2.89% 收益
公司 年 11 月 11 日
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、认购金额：人民币 100.00 万元
3、产品预计收益率：1.5%、2.65%、2.89%
4、收益计算方式：产品收益 = 本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产品存续天数/365
5、产品期限：2021 年 10 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日
（二）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本月新增委托理财受托方的情况
兴业银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601166，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与兴业银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近两年经审计的财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 3,678,240,679.85 2,569,123,443.18
负债总额 1,898,679,104.53 1,093,320,951.67
净资产 1,779,561,575.32 1,475,802,491.51
2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 341,728,956.01 212,514,355.26
公司本月自有资金委托理财金额为 100.00 万元，占最近一期期末（2021 年
9 月 30 日）货币资金的比例为 0.17%；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过 50,000.00 万元（含）人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等
相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内，资金可以滚动使用。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 66,410.00 66,310.00 136.64 100.00
合计 66,410.00 66,310.00 136.64 100.00
最近12个月内单日最高投入金额 9,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.47
目前已使用的理财额度 100.00
尚未使用的理财额度 49,900.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
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