证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-099
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定，现将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，公司非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021
年 3 月 5 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发
行费用人民币 11,017,358.50 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划转至公司指定的募集
资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 485,111,337.51 元，
本年度使用485,111,337.51元，其中投入募集资金项目金额为485,111,337.51元。募集资金专户余额为人民币 607,130,436.06 元，与实际募集资金净额人民币603,871,262.19 元的差异金额为人民币 3,259,173.87 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
单位：人民币元
存放银行 银行账 户账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 9884 0078 8013 0000 3111 152,415,164.11
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区
临港新片区支行 5013 1000 8477 71273 118,927,192.51
交通银行股份有限公司上海闵行支行 3100 6693 3013 0029 02067 58,119,562.78
招商银行股份有限公司上海外滩支行 1219 4098 3910 902 48,694,403.14
上海银行股份有限公司浦东分行 0300 4486 764 228,974,113.52
交通银行股份有限公司上海闵行支行 3100 6693 3013 0028 92103 -
合计 607,130,436.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,192,161.94 元。
单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资 金预先投 本次置换金额
入金额
1 宁波慎则化工供应链 230,000,000.00 19,594,588.80 19,594,588.80
管理有限公司项目
2 广西慎则物流有限公 119,000,000.00 99,135.84 99,135.84
司仓储物流项目
密尔克卫（烟台）供应
3 链管理服务有限公司 60,000,000.00 578,000.00 578,000.00
现代化工供应链创新
与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类 70,000,000.00 10,191,308.08 10,191,308.08
仓库项目
5 网络布局运营能力提 290,000,000.00 30,729,129.22 30,729,129.22
升项目
6 补充流动资金 319,982,599.70 - -
合计 1,088,982,599.70 61,192,161.94 61,192,161.94
公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求；公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2021 年 3 月 25 日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
报告期内公司购买/赎回理财(含结构性存款)明细以及截至 2021 年 6 月 30
日的期末余额情况如下：
是 期末余
受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日 本年收益 否 额（万
（万元） （万元） 赎 元）
回
蕴通财富定
交通银行 期型结构性 2021 年 2021 年
股份有限 存款 28 天 1,440 3 月 29 4 月 26 2.87 是 -
公司 (挂钩汇率看 日 日
涨）
蕴通财富定
交通银行 期型结构性 2021 年 2021 年
股份有限 存款 64 天 1,500 3 月 29 6 月 1 3.55 是 -
公司 (挂钩汇率看 日 日
跌）
蕴通财富定
交通银行 期型结构性 2021 年 2021 年
股份有限 存款 99 天 3,000 3 月 29 7 月 6 - 否 3,000
公司 (挂钩汇率看 日 日
跌）
上海银行 “稳进”3 号结 2021 年 2021 年
股份有限 构性存款 1,500 4 月 8 5 月 12 4.19 是 -
公司 日 日
上海银行 “稳进”3 号结 2021 年 2021 年
股份有限 构性存款 2,000 4 月 8 6 月 9 10.19 是
公司 日 日
上海银行 “稳进”3 号结 2021 年 2021 年
股份有限 构性存款 2,000 4 月 8
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