证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-035
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2018 年 7 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币429,612,400.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 10 日出具“天职业字
[2018]17331 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币391,827,171.73元，，其中：以前年度使用 348,757,529.86 元，本年度使用 43,069,641.87 元，其中投入募集资金项目金额为 14,582,440.18 元，本期永久性补充流动资金的金额为28,487,201.69 元。募集资金专户余额为人民币 2,030,261.82 元，与实际募集资金
净额人民币 389,177,990.58 元的差异金额为人民币 4,679,442.97 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任
公司已于 2018 年 8 月 8 日分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银
行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”），并以 2,300.00 万元募集资金对密尔克卫化工储存
进行增资。2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并指定专项账户用以存储上述募集资金。5 月 27 日，公司及密尔克卫化工储存、上海银行股份有限公司浦东分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 余额
上海银行股份有限公司浦东分行 03003644487 0.00
上海银行股份有限公司浦东分行 03003644927 0.00
上海银行股份有限公司浦东分行 03003645362 0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066933018800013032 0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066933018800012936 2,030,261.82
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066933018800012860 0.00
上海华瑞银行股份有限公司 800011391530 0.00
上海银行股份有限公司浦东分行 03003861081 0.00
合计 - 2,030,261.82
注：2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司
增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司，“800011391530”账户和“03003861081”账户均为该项目募集资金存放专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司，并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资；审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。
除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会
第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 233,219,436.62 元。
单位：人民币元
序 项目 自筹资金已预先投入金额 2018 年度置换金额
号
上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标 87,819,884.69 87,819,884.69
1 准和特种罐箱项目
2 网络布局运力提升项目 14,396,315.90 14,396,315.90
张家港保税区巴士物流有限公司改建 50,061,499.96 50,061,499.96
3 甲、丙类（干货）仓库等项目
4 辽宁鼎铭化工物流基地项目 33,294,564.66 33,294,564.66
铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽 47,647,171.41 47,647,171.41
5 车货运站项目
合计 233,219,436.62 233,219,436.62
2019 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,201,216.40 元。
单位：人民币元
序 项目 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
号
密尔克卫化工供应链管理平台项目新 15,867,574.44 15,867,574.44
1 建项目
上海密尔克卫化工储存有限公司智能 11,333,641.96 11,333,641.96
2 化物流安全管理项目
合计 27,201,216.40 27,201,216.40
公司两次募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求；公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2018 年 8 月 8 日，召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财
产品，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
2019 年 7 月 2 日召开的公司第二届董事会第
查看PDF原文
