证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-041
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 61,192,161.94 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年
3 月 5 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行
费用人民币 11,017,358.50 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划转至公司指定的募集
资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 300,000,000.00 230,000,000.00
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 150,000,000.00 130,000,000.00
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公
3 司现代化工供应链创新与应用配套设施项 131,830,000.00 60,000,000.00
目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 70,000,000.00
5 网络布局运营能力提升项目 292,300,000.00 290,000,000.00
6 补充流动资金 320,000,000.00 320,000,000.00
合计 1,264,130,000.00 1,100,000,000.00
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，少于拟
募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各
募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二
届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：
单位：元
序 项目名称 总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 300,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 150,000,000.00 130,000,000.00 119,000,000.00
3 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 131,830,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
5 网络布局运营能力提升项目 292,300,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
6 补充流动资金 320,000,000.00 320,000,000.00 319,982,599.70
合计 1,264,130,000.00 1,100,000,000.00 1,088,982,599.70
本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司
将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先
期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。
截至 2021 年 3 月 29 日，公司募集资金投资项目尚未置换的已投入自筹资金金额
合计 61,192,161.94 元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有
61,192,161.94 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投 本次置换金额
入金额
1 宁波慎则化工供应链 230,000,000.00 19,594,588.80 19,594,588.80
管理有限公司项目
2 广西慎则物流有限公 119,000,000.00 99,135.84 99,135.84
司仓储物流项目
密尔克卫（烟台）供应
3 链管理服务有限公司 60,000,000.00 578,000.00 578,000.00
现代化工供应链创新
与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类 70,000,000.00 10,191,308.08 10,191,308.08
仓库项目
5 网络布局运营能力提 290,000,000.00 30,729,129.22 30,729,129.22
升项目
6 补充流动资金 319,982,599.70 - -
合计 1,088,982,599.70 61,192,161.94 61,192,161.94
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 同 意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94 元。独立董事发表了书面意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事意见如下：公司本次拟以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。
（二）监事会意见
公司监事会意见如下：公司本次拟以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。
（三）保荐机构意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
（四）会计事务所意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为：公司截至 2021 年 3 月 29 日的专项说
明符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订）》的有关规定，在
所有重大方面公允反映了贵公司截至 2021 年 3 月 29 日以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况。
六、备查文件
（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
（三）密尔克卫化工供应链服务股份有
查看PDF原文
