证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-117
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:交通银行股份有限公司
目前已使用理财额度:人民币 8,300.00 万元
委托理财产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况”
履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自 2020 年 10 月 1 日至 10 月 30 日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以
下简称“公司”)使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性
存款”理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关
协议履行完毕。具体情况如下:
序号 银行 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 收益率 收益(元) 产品期限
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 3,000.00(本次收回 2020 年 10 月
1 1,000.00;剩余未赎 1.35%-2.05% / 12 日至产品
份有限公司 期型结构性存款 产品
回 2,000.00) 本金支取日
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 1,000.00(本次收回 2020 年 10 月
2 500.00;剩余未赎回 1.35%-2.05% / 14 日至产品
份有限公司 期型结构性存款 产品
500.00) 本金支取日
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 2020 年 10 月
3 份有限公司 期型结构性存款 产品 1,000.00 2.05% / 19 日至 2020
年 10 月 26 日
二、本月新增委托理财概况
(一)委托理财目的
公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一
定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
(三)本月新增委托理财产品的基本情况
理财金额 结构化 是否构成
序号 受托方 产品名称 产品类型 预计产品收益率 产品期限 收益类型
(万元) 安排 关联交易
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 2020 年 10 月 保本浮动
1 3,000.00 1.35%-2.05% 12 日至产品 无 否
份有限公司 期型结构性存款 产品 收益
本金支取日
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 2020 年 10 月 保本浮动
2 1,000.00 1.35%-2.05% 14 日至产品 无 否
份有限公司 期型结构性存款 产品 收益
本金支取日
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 2020 年 10 月 保本浮动
3 1,000.00 2.05% 19 日至 2020 无 否
份有限公司 期型结构性存款 产品 收益
年 10 月 26 日
交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 2020 年 10 月 保本浮动
4 3,300.00 1.35%-2.05% 26 日至产品 无 否
份有限公司 期型结构性存款 产品 收益
本金支取日
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,
加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、本月新增委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品类型一:
1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 3,000.00 万元
3、产品预计收益率:1.35%-2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365
5、产品期限:2020 年 10 月 12 日至产品本金支取日
产品类型二:
1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 1,000.00 万元
3、产品预计收益率:1.35%-2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365
5、产品期限:2020 年 10 月 14 日至产品本金支取日
产品类型三:
1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 1,000.00 万元
3、产品预计收益率:2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365
5、产品期限:2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 26 日
产品类型四:
1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 3,300.00 万元
3、产品预计收益率:1.35%-2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365
5、产品期限:2020 年 10 月 26 日至产品本金支取日
(二)风险控制分析
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位:人民币元
项目