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603713 沪市 密尔克卫


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603713:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-10-31

603713:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:603713          证券简称:密尔克卫        公告编号:2020-117

                  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

            关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

        者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示:

                     委托理财受托方:交通银行股份有限公司

                     目前已使用理财额度:人民币 8,300.00 万元

                     委托理财产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款

                     委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况”

                     履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议

        一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

            自 2020 年 10 月 1 日至 10 月 30 日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以

        下简称“公司”)使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性

        存款”理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关

        协议履行完毕。具体情况如下:

序号      银行        产品名称      产品类型  理财金额(万元)          收益率            收益(元)      产品期限

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财  3,000.00(本次收回                                          2020 年 10 月
 1                                            1,000.00;剩余未赎        1.35%-2.05%              /        12 日至产品
      份有限公司  期型结构性存款    产品

                                                  回 2,000.00)                                            本金支取日

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财  1,000.00(本次收回                                          2020 年 10 月
 2                                            500.00;剩余未赎回        1.35%-2.05%              /        14 日至产品
      份有限公司  期型结构性存款    产品

                                                    500.00)                                              本金支取日

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财                                                              2020 年 10 月
 3    份有限公司  期型结构性存款    产品        1,000.00              2.05%                /        19 日至 2020
                                                                                                          年 10 月 26 日

        二、本月新增委托理财概况

        (一)委托理财目的


            公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一

        定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

        (二)资金来源

            本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

        (三)本月新增委托理财产品的基本情况

                                                理财金额                                            结构化  是否构成
序号    受托方      产品名称      产品类型              预计产品收益率    产品期限    收益类型

                                                (万元)                                              安排    关联交易

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财                              2020 年 10 月  保本浮动

 1                                              3,000.00    1.35%-2.05%    12 日至产品              无        否

      份有限公司  期型结构性存款    产品                                                收益

                                                                            本金支取日

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财                              2020 年 10 月  保本浮动

 2                                              1,000.00    1.35%-2.05%    14 日至产品              无        否

      份有限公司  期型结构性存款    产品                                                收益

                                                                            本金支取日

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财                              2020 年 10 月  保本浮动

 3                                              1,000.00        2.05%      19 日至 2020              无        否

      份有限公司  期型结构性存款    产品                                                收益

                                                                            年 10 月 26 日

      交通银行股  蕴通财富 7 天周  银行理财                              2020 年 10 月  保本浮动

 4                                              3,300.00    1.35%-2.05%    26 日至产品              无        否

      份有限公司  期型结构性存款    产品                                                收益

                                                                            本金支取日

        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

            公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期

        限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,

        加强风险控制和监督,保障资金安全。

        三、本月新增委托理财的具体情况

        (一)委托理财合同主要条款

        产品类型一:

        1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款

        2、认购金额:人民币 3,000.00 万元

        3、产品预计收益率:1.35%-2.05%

        4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365

        5、产品期限:2020 年 10 月 12 日至产品本金支取日

        产品类型二:

1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 1,000.00 万元
3、产品预计收益率:1.35%-2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365

5、产品期限:2020 年 10 月 14 日至产品本金支取日

产品类型三:
1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 1,000.00 万元
3、产品预计收益率:2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365

5、产品期限:2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 26 日

产品类型四:
1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额:人民币 3,300.00 万元
3、产品预计收益率:1.35%-2.05%
4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365

5、产品期限:2020 年 10 月 26 日至产品本金支取日

(二)风险控制分析

  公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况

  交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响

                                                                单位:人民币元

            项目            
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