证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-093
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 2,500.00 万元
委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构
性存款 14 天
委托理财期限：2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 17 日
履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自 2020 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以
下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款
S 款”、“上海银行‘稳进’2 号结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利固定持有
期人民币对公结构性存款”理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资
金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
序号 银行 产品名称 产品类型 理财金额（万元） 收益率 收益（元） 产品期限
根据 3M Shibor（三个月期
3,500.00（前期已收 限的上海银行间同业拆放 2018 年 6 月
交通银行股 蕴通财富活期型 银行理财
1 回 3,300.00，本次收 利率）与其基准比较值比 120,868.49 29 日至 2020
份有限公司 结构性存款 S 款 产品
回 200.00） 较并结合存续天数进行阶 年 8 月 12 日
梯累进计算。
上海银行股 “稳进”2 号结 银行理财 2020 年 7 月 7
2 份有限公司 构性存款产品 产品 4,000.00 3.20% 122,739.73 日至2020年8
月 11 日
利多多公司稳利
上海浦东发 2020 年 8 月 3
固定持有期人民 银行理财
3 展银行股份 2,500.00 2.40% 23,333.33 日至2020年8
币对公结构性存 产品
有限公司 月 17 日
二、本月新增委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本月新增委托理财产品的基本情况
理财金额 结构化 是否构成
序号 受托方 产品名称 产品类型 预计产品收益率 产品期限 收益类型
（万元） 安排 关联交易
利多多公司稳利
上海浦东发 2020 年 8 月 3
固定持有期人民 银行理财 保本浮动
1 展银行股份 2,500.00 2.40% 日至2020年8 无 否
币对公结构性存 产品 收益
有限公司 月 17 日
款 14 天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品类型一：
1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14 天
2、认购金额：人民币 2,500.00 万元
3、产品预计收益率：2.40%
4、收益计算方式：日收益率 = 年收益率 / 360
5、产品期限：2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 17 日
（二）风险控制分析
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 600000，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,569,123,443.18 1,857,138,545.53
负债总额 1,093,320,951.67 591,734,297.43
净资产 1,475,802,491.51 1,265,404,248.10
2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 212,514,355.26 130,144,169.92
公司目前已使用的自有资金委托理财额度为 0，占最近一期期末（2020 年 6 月
30 日）货币资金的比例为 0；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
六、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行
公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。有
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