证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-089
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下
简称“密尔克卫”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《前次
募集资金使用情况报告》。
该报告已经公司于2020年8月18日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别对其出具了独立意见及鉴证报告。详见公司于同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2018 年 7 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币 429,612,400.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 10 日出具“天职业字
[2018]17331 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
销户日 募集资金 利息收入净 截至 2020 年 6 月
存放银行 银行账户账号
期 初始存放金额 额 30 日止余额
上 海 银 行 股
份 有 限 公 司 2020年7
03003644487 月 24 日 90,000,000.00 18,736.84 0.00
浦东分行
上 海 银 行 股
份 有 限 公 司 2020年7
03003644927 月 24 日 25,000,000.00 862,072.31 0.00
浦东分行
上 海 银 行 股
份 有 限 公 司 2020年7
03003645362 月 24 日 25,000,000.00 27,002.21 0.00
浦东分行
交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 2020年7
上 海 闵 行 支 310066933018800013032 月 28 日 81,099,600.00 360,543.30 0.00
行
交 通 银 行 股
份 有 限 公 司
310066933018800012936 未销户 74,960,000.00 1,614,826.56 14,075,019.26
上 海 闵 行 支
行
交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 2020年7
上 海 闵 行 支 310066933018800012860 月 28 日 54,630,000.00 18,798.23 0.00
行
上 海 华 瑞 银
行 股 份 有 限 2020年7
800011391530 月 28 日 15,488,390.58 1,257,215.99 21.27
公司
上 海 银 行 股
份 有 限 公 司 2020年7
03003861081 月 24 日 23,000,000.00 414,840.98 0.00
浦东分行
合计 / / 389,177,990.58 4,574,036.42 14,075,040.53
2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”予以结项。其中，“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设，但尚需支付工程及设备尾款 1,463.00 万元。
截止 2020 年 6 月 30 日，结余募集资金永久性补充流动资金的金额为
28,487,201.69 元，其中上海银行股份有限公司浦东分行银行账号 03003644927补充流动资金的金额为 13,215,093.65 元；交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号 310066933018800012936 补充流动资金的金额为 3,570,265.68 元；上海银行股份有限公司浦东分行银行账号 03003861081 补充流动资金的金额为11,701,842.36 元。
二、前次募集资金使用情况
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募
集资金截至 2020 年 6 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况
详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会
第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 233,219,436.62 元。具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金已预先投入金
序号 项目 2018 年度置换金额
额
上海鼎铭秀博集装罐服务有限公
1 司标准和特种罐箱项目 87,819,884.69 87,819,884.69
2 网络布局运力提升项目 14,396,315.90 14,396,315.90
张家港保税区巴士物流有限公司
3 改建甲、丙类（干货）仓库等项 50,061,499.96 50,061,499.96
目
4 辽宁鼎铭化工物流基地项目 33,294,564.66 33,294,564.66
铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜
5 川汽车货运站项目 47,647,171.41 47,647,171.41
合计 233,219,436.62 233,219,436.62
2019 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,720.12 万元。 具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金已预先投入金
序号 项目 2019 年度置换金额
额
密尔克卫化工供应链管理平台项
1 目新建项目 15,867,574.44 15,867,574.44
上海密尔克卫化工储存有限公司
2 智能化物流安全管理项目 11,333,641.96 11,333,641.96
合计 27,201,216.40 27,201,216.40
公司上述两次募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定； 本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反 募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目、密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目由于并不直接产生效益，
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