603713 沪市 密尔克卫

        证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-078

                  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

            关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

        者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示：

                     委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公

                司

                     目前已使用理财额度：人民币 4,200.00 万元

                     委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构

                性存款、上海银行“稳进”2 号结构性存款产品

                     委托理财期限：见正文“二、本月新增委托理财概况”

                     履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议

        一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

            自 2020 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以

        下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“浦发银行利多多公司稳利固定持有期

        人民币对公结构性存款”理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金

        本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号      银行          产品名称          产品类型    理财金额（万元）    收益率    收益（元）      产品期限

      上海浦东发  利多多公司稳利固定

      展银行股份  持有期人民币对公结    银行理财产品                                              2020 年 6 月 24 日至
 1                                                          2,560.00        2.50%      24,888.89  2020 年 7 月 8 日

      有限公司    构性存款 14 天

      上海浦东发  利多多公司稳利固定

      展银行股份  持有期人民币对公结    银行理财产品                                              2020 年 7 月 1 日至
 2                                                          1,000.00        2.50%      9,722.22    2020 年 7 月 15 日
      有限公司    构性存款 14 天

      上海浦东发  利多多公司稳利固定

      展银行股份  持有期人民币对公结    银行理财产品                                              2020 年 7 月 10 日至
 3                                                          1,000.00        2.50%      9,722.22    2020 年 7 月 24 日
      有限公司    构性存款 14 天

        二、本月新增委托理财概况

        （一）委托理财目的


            公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一

        定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

        （二）资金来源

            本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

        （三）本月新增委托理财产品的基本情况

                                                理财金额                                            结构化  是否构成
序号    受托方      产品名称      产品类型              预计产品收益率    产品期限    收益类型

                                                （万元）                                              安排    关联交易

                  利多多公司稳利

      上海浦东发                                                          2020 年 7 月 1

                  固定持有期人民  银行理财                                            保本浮动

 1    展银行股份                              1,000.00        2.50%      日至2020年7              无        否

                  币对公结构性存    产品                                                收益

      有限公司                                                            月 15 日

                  款 14 天

      上海银行股  “稳进”2 号结构  银行理财                              2020 年 7 月 7  保本浮动

 2                                              4,000.00        3.20%      日至2020年8              无        否

      份有限公司  性存款产品        产品                                                收益

                                                                            月 11 日

                  利多多公司稳利

      上海浦东发                                                          2020 年 7 月

                  固定持有期人民  银行理财                                            保本浮动

 3    展银行股份                              1,000.00        2.50%      10 日至 2020              无        否

                  币对公结构性存    产品                                                收益

      有限公司                                                            年 7 月 24 日

                  款 14 天

        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

            公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期

        限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，

        加强风险控制和监督，保障资金安全。

        三、本月新增委托理财的具体情况

        （一）委托理财合同主要条款

        产品类型一：

        1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14 天

        2、认购金额：人民币 1,000.00 万元

        3、产品预计收益率：2.50%

        4、收益计算方式：日收益率 = 年收益率 / 360

        5、产品期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 15 日

        产品类型二：

        1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14 天

2、认购金额：人民币 1,000.00 万元
3、产品预计收益率：2.50%
4、收益计算方式：日收益率 = 年收益率 / 360

5、产品期限：2020 年 7 月 10 日至 2020 年 7 月 24 日

产品类型三：
1、产品名称：上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
2、认购金额：人民币 4,000.00 万元
3、产品预计收益率：3.20%
4、收益计算方式：期末收益 = 本金*实际每日收益率*投资天数/365

5、产品期限：2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 11 日

（二）风险控制分析

  公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况

  上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 600000，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

  上海银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601229，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响

                                                                单位：人民币元

            项目                2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日

  资产总额                              2,569,123,443.18        1,857,138,545.53

  负债总额                              1,093,320,951.67          591,734,297.43

  净资产                                1,475,802,491.51        1,265,404,248.10