证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-045
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 800.00 万元
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款
委托理财期限：2020 年 4 月 7 日至产品本金支取日
履行的审议程序：第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会
议、2019 年第一次临时股东大会
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款
36 天”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关
协议履行完毕。具体情况如下：
序 理财金额（万
银行 产品名称 产品类型 收益率 收益（元） 产品期限
号 元）
蕴通财富定期型 2020年3月2
交通银行股 银行理财
1 结构性存款 36 800.00 3.50% 27,616.44 日至 2020 年
份有限公司 产品
天 4 月 7 日
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907 号”文《中国证券监督管
理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的
批复》的核准，2018 年 7 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币
429,612,400.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元，实际募
集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 10 日出具“天职业字
[2018]17331 号”《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金实际投资金额
号 （含利息/理财收入净额）
1 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公 9,000.00 9,001.87
司标准和特种罐箱项目
2 张家港保税区巴士物流有限公司 8,109.96 8,146.01
改建甲、丙类（干货）仓库等项目
3 辽宁鼎铭化工物流基地项目 7,496.00 5,820.50
4 铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜 5,463.00 5,464.88
川汽车货运站项目
5 网络布局运力提升项目 2,500.00 2,502.70
6 密尔克卫化工供应链管理平台项 3,848.84 2,845.86
目新建项目
7 上海密尔克卫化工储存有限公司 2,500.00 1,264.70
智能化物流安全管理项目
合计 38,917.80 35,046.52
注：上表中“募集资金实际投资金额”指截止到 2020 年 1 月 16 日的募集资金实际投资金额。
（三）本次委托理财产品的基本情况
序 产品 理财金额 结构化 是否构成
受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限 收益类型
号 类型 （万元） 安排 关联交易
根据 3M Shibo（r 三
个月期限的上海银
交通银行 蕴通财富活 银行 行间同业拆放利 2020 年 4 月 7
保本浮动
1 股份有限 期型结构性 理财 800.00 率）与其基准比较 日至产品本金 无 否
值比较并结合存续 收益
公司 存款 A 款 产品 支取日
天数进行阶梯累进
计算。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）本次委托理财合同主要条款
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款
2、认购金额：人民币 800 万元
3、合同签署日期：2020 年 4 月 7 日
4、产品成立日：2020 年 4 月 7 日
5、产品到期日：产品本金支取日
5、产品预计收益率：根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）
与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。
6、收益计算方式：当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收
益率/365
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况
1、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第十一次会议、2019 年第
一次临时股东大会审议通过的募集资金使用额度与期限；
2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不
影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、本次委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,569,123,443.18 1,857,138,545.53
负债
查看PDF原文
