证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2020-031
南京健友生化制药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1026 号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公
司”） 向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,350 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为 7.21 元，募集资金总额为人民币 457,835,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 34,090,094.34 元，公司实际募集资金净额为人民币 423,744,905.66 元。已由主承销
商国金证券股份有限公司于 2017 年 7 月 13 日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡核字（2017）第 00096 号验资报告。
(二) 募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币）
募集资金总额 457,835,000.00
减：发行费用 34,090,094.34
募集资金净额 423,744,905.66
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 71,876,000.00
减：本期投入金额 339,976,242.35
减：手续费支出 21,043.76
加：利息收入 9,627,908.09
减：购买理财产品 -
减：补充流动资金 13,500,000.00
募集资金余额(银行存款) 7,999,527.64
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,999,527.64 元，期末余额全部为银行活期
存款。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 银行存款 银行理财产品
南京健友生化制药 江苏银行股份有限公司 31080188000108500 一般户
股份有限公司 浦口分行 85,387.44 -
南京健友生化制药 南京银行股份有限公司 0166200000000159 一般户
股份有限公司 和会街支行 178,220.68 -
南京健友生化制药 上海浦东发展银行股份 93010078801688603707 一般户
股份有限公司 有限公司南京分行 1,364,266.80 -
南京健友生化制药 招商银行南京分行鼓楼 25900085310806 一般户
股份有限公司 支行 1,886.75 -
健进制药有限责任 南京银行股份有限公司 0160250000000937 一般户
公司 江北新区支行 6,369,765.97 -
合 计 7,999,527.64 -
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要
求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集
资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2017年7月13日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别
与江苏银行股份有限公司浦口分行（以下简称“江苏银行”）、南京银行股份有限公司和会
街支行（以下简称“南京银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦
发银行”）、招商银行南京分行鼓楼支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方
监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上
2017年11月20日，公司、健进制药有限公司、南京银行股份有限公司江北新区支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，公司聘请中国国际金融股份有限公司担任公司的保荐机构，由中国国际金融股份有限公司完后后续的持续督导工作。报告期内完成了同江苏银行、招商银行、南京银行及浦发银行的三方监管协议签订工作。
三、2019年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据《南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露内容及2017年10月30日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的方案》，
本公司本次募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元
序号 项目名称 原投资总额 原计划使用募集 调整后投资总 调整后使用募集
资金 额 资金
1 肝素钠制剂产能扩大项
目 28,000.00 20,000.00 23,754.00 15,754.00
2 低分子肝素钠产能扩大
项目 15,000.00 8,874.49 12,746.00 6,620.49
3 研发中心建设项目 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 注射用药品生产线技改
扩能项目 6,500.00 - 6,500.00 6,500.00
56,500.00 42,374.49 56,500.00 42,374.49
经公司财务部和采购部等相关部门谨慎测算，公司认为“肝素钠制剂产能扩大项目”和“低分子肝素钠产能扩大项目”将分别结余4,246万元和2,254万元。为提高募集资金使用效益，2017 年10 月30 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，对原募投“肝素钠制剂产能扩大项目”和“低分子肝素钠产能扩大项目”的投资总额及募集资金使用金额进行了调整，并将预计结余资金全部用于“注射用药品生产线技改扩能项目”。
报告期内，公司实际使用募集资金13,980.71万元。具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第二次审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡专字[2017] 01195
号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2017 年 7 月 18 日的全部自有
查看PDF原文
