南京健友生化制药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号）批准，公司获准发行面值总额503,190,000.00元的可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币503,190,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,430,741.98元,公司实际募集资金净额为人民币494,759,258.02元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2020年4月29日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2020]验字第90019号验资报告。
截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 494,759,258.02
加：尚未支付的发行费用 226,415.09
加：2020 年度利息收入扣减手续费净额 111,333.76
减：2020 年度募投项目支出 257,159,604.35
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 44,853,066.22
本年度直接投入资金 212,306,538.13
减：临时补充流动资金 230,300,000.00
截止 2020 年末尚未使用的募集资金 7,637,402.52
加：2021 年度利息收入扣减手续费净额 59,554.69
项目 金额
加：2021 年闲置募集资金补充流动资金收回 230,300,000.00
减：支付上期未支付发行费用 226,415.09
减：2021 年度募投项目支出 230,491,306.56
其中：补充营运资金 141,552,940.61
本年度直接投入资金 88,938,365.95
减：临时补充流动资金 3,773,584.91
截止 2021 年末尚未使用的募集资金 3,505,650.65
加：2022 年利息收入扣减手续费净额 21,807.48
加：2022 年闲置募集资金补充流动资金收回 3,773,584.91
减：永久性补充流动资金 7,301,043.04
截止 2022 年末尚未使用的募集资金 0
2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。
截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 771,285,849.06
加：尚未支付的发行费用 283,018.87
减：2020 年度募投项目支出 297,241,867.93
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 97,395,000.00
本年度直接投入资金 60,000.00
补充营运资金 199,786,867.93
项目 金额
减：闲置募集资金补充流动资金 420,000,000.00
截止 2020 年末尚未使用的募集资金 54,327,000.00
加：2021 年度利息收入扣减手续费净额 70,992.69
加：2021 年闲置募集资金补充流动资金收回 111,050,000.00
减：支付上期未支付发行费用 283,018.87
减：2021 年度募投项目支出 163,529,637.07
其中：本年度直接投入资金 163,092,655.94
补充营运资金 436,981.13
截止 2021 年末尚未使用的募集资金 1,635,336.75
加：2022 年度利息收入扣减手续费净额 7,543.03
加：2022 年度闲置募集资金补充流动资金收回 251,453,430.20
减：2022 年度募投项目支出 251,980,079.67
截止 2022 年末尚未使用的募集资金 1,116,230.31
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
查看PDF原文
