证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2020-063
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通
股（A 股）股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90
万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于
2019 年 3 月 20 日汇入公司募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后，公司本次募集资金净额为 35,995.18 万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》
（中汇会验[2019]0539 号）。
（二）募集资金金额使用情况和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 23,499.91 万元，其中 2019 年度使用募集资金
17,435.98 万元，2020 年 1-6 月使用募集资金 6,063.93 万元，累计收到理财收益和银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 587.63 万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额 2,800.00 万元，募集
资金专户余额为 10,282.90 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，于2019年4月11日与东兴证券及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
根据公司公开发行A股可转换公司债券工作开展的需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。具体内容详见公司于2020年5月9日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-037）。2020年6月2日，公司及保荐机构兴业证券分别与相关子公司、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月3日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-048）。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海 440377090300 募集资金专户 57,316.45
市朱家角支行
中国邮政储蓄银行股份有限 931007010000959490 募集资金专户 6,070,719.41
公司上海松江区泗泾支行
宁波银行股份有限公司上海 70040122000365006 募集资金专户 30,879.94
松江支行
中国工商银行股份有限公司 1511207029200179825 募集资金专户 1,016,346.39
东乡支行
中国工商银行股份有限公司 1511207029200180141 募集资金专户 34,949,427.17
东乡支行
宁波银行股份有限公司上海 70040122000365159 募集资金专户 20,763,272.77
松江支行
中国银行股份有限公司上海 454677133921 募集资金专户 39,941,020.50
市朱家角支行
合 计 102,828,982.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 12,073.57万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对该事项发表同意意见。中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1264 号）。具体内容详见公司
于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置
换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）。
截至 2019 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过
了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金购买理财产品，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在签署额度内，该 2.4 亿元额度可由公司及子公司共同滚动使用，授权期限自 2018 年年度股东
大会审议通过之日起一年以内。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。
2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关
于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用，授权期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
2020 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 受托人 产品名称 金额（万元） 理财起始日 理财到期日 是否
号 赎回
浙江民泰商业银 浙江民泰商业银行定
1 行股份有限公司 存通存款业务 4,300.00 2019-5-22 见注 是
上海青浦支行
宁波银行股份有 单位结构性存款
2 限公司上海松江 893851 产品 1,400.00 2019-12-10 2020-3-10 是
支行
中国工商银行股 中国工商银行保本“随
3 份有限公司东乡 心 E”二号法人拓户理 3,500.00 2019-12-11 2020-3-11 是
支行 财产品
4 中国银行上海市 人民币挂钩型结构性 3,000.00 2019-12-20 2020-3-23 是
朱家角支行 存款（机构客户）
5 中国银行上海市 人民币挂钩型结构性 3,000.00 2019-12-20 2020-3-23 是
朱家角支行 存款（机构客户）
中国工商银行股 中国工商银行保本型
6
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