证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-039
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额： 37,500 万元
履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目
建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券
暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管
理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资
金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议
通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议案
发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内
容详见公司于2023年4月28日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-019），于2023年5月19日披露的《上海永冠众诚
新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2023-034）
特别风险提示：公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次进行委托理财的投资金额为37,500万元。
（三）资金来源
1、本次现金管理资金来源为公司永22可转换债券闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投资 募集资金拟投入金
号 额
1 江西连冠功能性胶膜材料产研一体 江西连冠 37,662.26 32,000.00
化建设项目
2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 江西永冠 18,415.00 18,000.00
3 全球化营销渠道建设项目 永冠新材 17,202.40 9,500.00
4 补充流动资金 永冠新材 17,500.00 17,500.00
合计 90,779.66 77,000.00
（四）投资方式
2023年5月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）办理人民币8,500万结构性存款业务，期限为90天；公司全资子公司江西永冠科技发展有限公司与中信银行上海分行（以下简称“中信银行”）办理人民币16,800万结构性存款业务，期限为92天；2023年6月1日，公司全资子公司江西连冠新材料科技有限公司与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“民泰银行”）办理人民币12,200万定存通定制版业务，期限为6个月；具体如下：
1、委托理财产品的基本情况
受 产 产品 金额 预计年化 预计 产 收 结 是
托 品 名称 （万元） 收益率 收益 品 益 构 否
方 类 金额 期 类 化 构
名 型 （万 限 型 安 成
称 元） 排 关
联
交
易
利多多公 90 保 无 否
银 司稳利 天 本
浦 行 23JG3265 浮
发 理 期（3个月 1.30%或2.75%或 动
银 财 网点专属 8,500.00 2.95% / 收
行 产 B款）人民 益
品 币对公结 型
构性存款
中 银 共赢智信 1.05%-2.71%-3.11% / 92 保 无 否
信 行 汇率挂钩 16,800.00 天 本
银 理 人民币结 浮
行 财 构性存款 动
产 15354期 收
品 益
型
民 银 12,200.00 3.3% / 6 保 无 否
泰 行 个 本
银 理 浙江民泰 月 保
商业银行
行 财 证
定存通存
产 收
品 款业务 益
型
2、委托理财合同主要条款
（1）浦发银行
产品名称 利多多公司稳利23JG3265期（3个月网点专属B款）人民币对公结
构性存款
产品代码 1201233265
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2023 年 06 月 02 日
产品期限 90 天
产品到期日 2023 年 09 月 01 日
兑付日 2023 年 09 月 01 日
挂钩标的 欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。 四舍
五入精确到小数点后第四位。
产品预期收益率 本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.45%（中档浮动
（年） 收益率）或 1.65%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收
益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动
收益率。期初价格为 2023 年 06 月 05 日北京时间 14 点的产品挂
钩标的价格，上限价格为“期初价格 X104.99%”，下限价格为期
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