证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2020-022
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海永冠”）编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4，164.79万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币41,647.90万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,481.83万元后，余额
38,166.07万元由主承销商东兴证券于2019年3月20日汇入本公司募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
发行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后，公司本次募集资金净额为35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0539号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年12月31日止，前次募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海 440377090300 106,491,200.00 57,229.14 上海永冠募
市朱家角支行 集资金专户
中国邮政储蓄银行股份有限 931007010000959490 71,708,930.33 1,361,745.16 上海永冠募
公司上海松江区泗泾支行 集资金专户
宁波银行股份有限公司上海 70040122000365006 83,499,858.87 30,832.90 上海永冠募
松江支行 集资金专户
中国工商银行股份有限公司 1511207029200179825 119,960,700.00 1,013,650.31 上海永冠募
东乡支行 集资金专户
中国工商银行股份有限公司 1511207029200180141 - 18,000,708.44 江西永冠募
东乡支行 集资金专户
宁波银行股份有限公司上海 70040122000365159 - 12,391,556.38 江西永冠募
松江支行 集资金专户
中国银行股份有限公司上海 454677133921 - 6,754,730.50 江西永冠募
市朱家角支行 集资金专户
合计 381,660,689.20 39,610,452.83
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为35,995.18万元。按照募集资金用途，计划用于“年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目”、“年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”、“年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”和“研发总部建设项目”，项目投资总额41,710.87万元，其中使用募集资金35,995.18万元。
截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目实际已使用募集资金17,435.98万元，支付发行费用（含税）2,170.89万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益302.01万元，累计支付银行手续费0.16万元，尚未使用募集资金18,861.05万元，其中：募集资金专户存储余额3,961.05万元，闲置募集资金购买理财产品余额14,900.00万元。前次募集资金使用情况具体详见本报告附件1《前次募集资金
使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
2019年10月29日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整。具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2019-059）。前次募集资金投资项目具体变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金
投资金额 投资金额 总额的比例（%） 变更原因
项目名称 （万元） 项目名称 （万元）
年产7,380万平 年产7,380万平
方米水性PVC胶 8,349.99 方米水性PVC胶 8,349.99 23.20 [注1]
带胶粘制品生 带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
年产4,200万平 年产4,200万平
方米无溶剂天 方米无溶剂天
然橡胶布基胶 10,649.12 然橡胶布基胶 10,649.12 29.58 [注2]
带胶粘制品生 带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
年产7,000万平 年产7,000万平
方米水性美纹 方米水性美纹
纸胶带胶粘制 11,996.07 纸胶带胶粘制 11,996.07 33.33 [注3]
品生产线建设 品生产线建设
项目 项目
合计 30,995.18 30,995.18 86.11
[注1]为了提高“年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目”生产效率及周转速度，保障募集资金投资项目的顺利实施，同时为项目后续扩产提供土地资源，公司拟将同类型胶带项目涉及的产业链及仓储整合在同一区域，从而进一步优化生产与仓储布局，使生产、运输、仓储进一步产生协同效益。公司将在江西省东乡县经济开发区新征土地，并对现有土地及厂房进行重新规划及调整。前述需重新规划及调整的地块及厂房包含PVC胶带项目的实施地块与厂房，故涉及设备的搬迁与新方案的规划设计，将影响PVC胶带项目工程的实施进度。结
合项目实际情况，经谨慎研究和分析论证，公司拟将PVC胶带项目达到预定可使用状态的时间由2019年11月调整为2020年12月。
[注2]为了提高“年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”生产效率与周转速度，保障募投项目的顺利实施，同时为项目后续扩产提供土地资源，公司拟将同类型胶带项目涉及的产业链及仓储整合在同一区域，从而进一步优化生产与仓储布局，使生产、运输、仓储进一步产生协同效
益。公司将在江西省东乡县经济开发区新征土地并进行科学规划，并对现有土地及厂房进行重新规划及调整，布基胶带项目将变更至新征土地上实施。随着国产设备制造水平的提升，国产设备的生产效率接近甚至超过进口设备，公司拟采购国产设备代替原计划采购的进口设备，故原布基胶带项目预算有所缩减，公司将使用缩减的资金支付前述新征土地购置费用及后续厂房建设费用。由于实施地点的调整涉及较多固定资产搬迁及新建，以及生产工艺及产业链的整合所需时间较长，结合项目实际情况，经谨慎研究和分析论证，公司拟将布基胶带项目达到预定可使用状态的时间由2020年3月调整为2021年4月。
[注3]为了提高“年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”生产效率与周转速度，保障募投项目的顺利实施，同时为项目后续扩产提供土地资源，公司拟将同类型胶带项目涉及的产业链及仓储整合在同一区域，从而进一步优化生产与仓储布局，使生产、运输、仓储进一步产生协同效益。公司将在江西省东乡县经济开发区新征土地，并对现有土地及厂房进行重新规划及调
整。因此，公司拟对美纹纸胶带项目的实施地点进行调整。公司计划将美纹纸胶带项目总投资由原11,996.07万元增加至14,000.00万元，新增的投资额将用于美纹纸胶带项目新实施地的配套厂房建设并由公司自筹
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