恒林家居股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
证券代码：603661
中国·安吉
2021 年 12 月 1 日
会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）14:00
网络投票的时间：2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼三楼会议室。
三、会议主持人
恒林家居股份有限公司董事长、总经理王江林先生。
四、会议审议事项
非累计投票议案：
1. 审议及批准《关于开展外汇衍生品业务的议案》（议案一）
2. 审议及批准《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》（议案
二）
3. 审议及批准《关于独立董事津贴的议案》（议案三）
累计投票议案：
4. 审议及批准《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（议案四）
5. 审议及批准《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（议案五）
6. 审议及批准《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》（议案六）
五、 会议流程
（一） 会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二） 宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“恒林”“恒林股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司证券部具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司证券
部工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
恒林家居股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的议案
各位股东：
为防范汇率风险，公司及控股子公司拟与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 150,000 万元或等值外币（含本数、下同），每笔业务交易期限不超过 3 年（含 3 年、下同），在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。
一、外汇衍生品业务概述
公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。
1、外汇衍生品业务品种
外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行完成。
2、外汇衍生品业务规模及期限
公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 150,000 万元或等值外币，每笔业务交易期限不超过 3 年，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。
截至 2021 年 11 月 12 日，公司外汇衍生品交易金额为 15,100 万美元。
3、资金来源
开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
二、开展外汇衍生品业务的必要性
公司作为以出口为主的家居企业，业务涉及美元、欧元、瑞郎、港币、日元等多币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用。
三、开展外汇衍生品业务的操作规范
1、公司所有外汇衍生品交易必须以规避汇率风险为目的，有真实的业务背景，严禁超过公司正常业务的外汇衍生品交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作必须由实施主体根据情况提出申请，资金管理中心审查通过后，上报公司经营管理层审议通过方可操作。
3、建立外汇衍生品交易台账。资金管理中心负责对外汇衍生品交易进行统计，公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向经营管理层汇报。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务，如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。
2、收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。
五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略
1、公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。
2、公司及控股子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
恒林家居股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
议案二：
恒林家居股份有限公司
关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案各位股东：
公司及公司控股子公司拟于 2022 年度至 2024 年度在安吉农商行办理流动资金存
款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，且公司持有安吉农商行 5%股权，
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。董事会审议本议案时关联董事王江林、王雅琴依法已回避表决。
至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与安吉农商行发生办理流动资金存
款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元；公司未与不同关联人发生同类关联交易。
一、 关联方介绍
1、公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330500680700499G
3、法定代表人：马莲贵
4、注册资本：67,897.1441 万元人民币
5、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6、营业期限：2008 年 08 月 27 日至 9999 年 09 月 09 日
7、注册地址：安吉县昌硕街道昌硕东路 1 号
8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；上述业务不含
外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务； 经银行业监督管理机构批准的其他业务。
9、主要财务指标
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产（亿元） 406.28
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