证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-003
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方：华安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：本金保证型标准券、保本保最低收益型结构性存款
本次现金管理的金额：399.90 万元、4,800.00 万元
本次现金管理的期限：2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 18 日、2024 年 1
月 8 日至 2024 年 3 月 5 日
履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金及 2022 年度
非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金情况
（1）首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募
集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行 了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2022 年 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 末已投入金 可使用状态日
元） 额（万元） 期
1 智能检测分选装备扩建项目 11,473.95 11,250.39 已结项
2 工业机器人及自动化成套装备 5,926.42 5,818.44 已结项
产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 842.15 2025 年 3 月
4 营销服务体系建设项目 2,908.45 2,908.45 已结项
5 智能装车成套装备产业化项目 9,980.52 3,357.48 2025 年 3 月
合计 39,884.46 24,176.91
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分 选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未 支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财 收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集
资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置 募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发 募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金 原始拟投入金额。
（2）2022 年度非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
6,086,160.16 元，募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金 进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金
金额（万元）
1 智能煤炭干选机产业化项目（一期） 30,058.00 30,058.00
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于 公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际 需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
序 委托方名 受托方 产品 金额（万 预计年 预计收
号 称 名称 类型 产品名称 元） 化收益 益金额
率 （万元）
合肥泰禾 华安证 券商 标准券 14 天期
1 智能科技 券股份 理财 （R-014/131802） 399.90 2.225% 0.34
集团股份 有限公 产品 本金保证型国债
有限公司 司 逆回购
合肥泰禾 中国银 银行 1.25%
2 卓海智能 行股份 理财 挂钩型结构性存 4,800.00 或 22.04
科技有限 有限公 产品 款（机构客户） 2.94%
公司 司
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交易
安排 收益率
2024 年 1 月 4 日 本金保证型标准券 / / 否
-2024 年 1 月 18 日
2024 年 1 月 8 日 保本保最低收益型 / / 否
-2024 年 3 月 5 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
1、标准券 14 天期（R-014/131802）本金保证型国债逆回购
产品名称 标准券14天期（R-014/131802）本金保证型国债逆回购
产品代码 R-014/131802
产品风险评级 低风险R1
预期收益率 固定年化收益率2.225%
现金管理金额 399.90万元
收益起算日 2024年1月4日
到期日 2024年1月18日
2、挂钩型结构性存款（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
预期收益率 年化收益率 1.25%或 2.94%
现金管理金额 4,800.00万元
收益起算日 2024年1月8日
到期日 2024年3月5日
理财期限 57天
实际收益率：
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底
收益率【1.2500%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大
于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收
益率【2.9400%】（年率）。
收益计算 （2）挂钩指标为【黄金兑美元价格】，取自 EBS（银行间电子
交易系统）【黄金兑美元价格】的报价。如果该报价因故无法取得，
由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【黄
金兑美元价格】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
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