证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2024-023
麒盛科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1790 号)核准,并经上海证券交易所同意,麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,758.32 万股,实际发行价格每股 44.66元,募集资金总额为人民币 167,846.57 万元,减除发行费用人民币 8,228.33 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019年 10 月 23 日全部存入专用账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2019〕352 号)。
公司已对募集资金采取专户存储,并与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 110,403.27 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额 6,027.96 万元;2023 年年度实际使用募集资金 22,157.29 万元,2023 年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,616.98 万元;累计已使用募集资金 132,560.56 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 7,644.94 万元。
的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定,结合公司实际情况,制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户
存储,在银行设立募集资金专户,并连同招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月
23 日分别与招商银行嘉兴分行、中国工商银行嘉兴分行,于 2019 年 10 月 24 日
与宁波银行嘉兴分行,于 2022 年 1 月 4 日与嘉兴银行股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构,2023
年 11 月 23 日,公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲
支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
招商银行 571912366410105 95,450.00 1,792.12 [注]
[注]已于 2022
宁波银行 89010122888889168 38,554.74 - 年 3 月 21 日注
销
中国工商银行 1204068029200072560 25,613.50 - 已于 2020 年 1 月注销
嘉兴银行 8018805888888 - 32,910.50 [注]
合计 159,618.24 34,702.62
注:2021 年 12 月,公司第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》,将“年产 400 万张智能床总部项目(一期)”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产 400 万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目”,资金于 2022 年 1 月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。
三、本年度募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2023 年度,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》
(见附表 1、附表 2)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023 年度,公司不存在此情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度,公司不存在此情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议,于 2023
年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》,详细内容请见 2023 年 4 月 22 日于
上海证券交易所网站披露的《麒盛科技关于 2023 年度使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)和 2023 年 5 月 16 日
于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-019)。
2023 年度,公司未使用募集资金进行现金管理。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年度,公司不存在此情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2023 年度,公司不存在此情况。
(七)节余募集资金使用情况
2023 年度,公司不存在此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况,公司将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目(一期)”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产 400 万张智能床总部项目(二期)”(具体
情况详见公司于 2021 年 12 月 11 月在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒
盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》)(公告编号:2021-035),并于 2022 年上半年分批将“年产 400 万张智能床总部项目(一期)”的部分募集资金 31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金 38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。
2023 年,年产 400 万张智能床总部项目(二期)共计使用募集资金 22,147.80
万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理违规情形。
。
六、监事会意见
公司监事会认为:2023 年《麒盛科技关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2023 年年度实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2023 年年度
编制单位:麒盛科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 159,618.24 本年度投入募集资金总额 22,157.29
变更用途的募集资金总额 70,435.67
已累计投入募集资金总额 132,560.56
变更用途的募集资金总额比例 44.13%
截至期末累计 截至期末投 项目可
承诺投资 是 否 已 变 募集资金承 调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 入进度(%) 项目达到 本