603610 沪市 麒盛科技

1 证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2024-
019

              麒盛科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿元。

  ●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

  ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

  ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2023年度股东大会审议。

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    （一）现金管理的目的

  公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

  （二）资金来源

  公司及其子公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

  （三）投资品种

  短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本
类理财产品。

  （四）投资额度及期限

  公司及其子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

  （五）公司对现金管理相关风险的内部控制

  1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

  2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  （六）关联关系说明

  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

    二、对公司的影响

  截至2023年12月31日，公司资产负债率为33.62%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

                                                      单位：人民币元

        项目              2023年12月31日/2023年度    2022年12月31日/2022年度

      资产总额                      4,936,711,014.68          4,677,341,371.36

      负债总额                      1,659,856,281.46          1,606,299,964.46

      净资产                      3,276,854,733.22          3,071,041,406.90

 经营活动现金流量净额                  341,670,553.99            574,682,997.33


      三、风险提示

      1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

  较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

  实际收益不可预期。

      四、决策的履行及监事会意见

      （一）决策程序的履行

      2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

  第九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现

  金管理额度的议案》。该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。

      （二）监事会意见

      监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为 5 亿元，投资安全性

  高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，
  进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有

  资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不

  存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超

  过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

      五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情

  况

                                                      单位：人民币万元

                                                                  尚未收回
序号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益

                                                                  本金金额

 1    保本结构性存款      9,397.09          8,000    129.10  1,397.09


      合计                9,397.09          8,000    129.10  1,397.09

        最近12个月内单日最高投入金额                          8,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    2.44%

 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                    0.63%

            目前已使用的理财额度                              1,397.09

              尚未使用的理财额度                              48,602.91

                  总理财额度                                  50,000.00

    七、备查文件

    1、麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议；

    2、麒盛科技第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                          麒盛科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 19 日