603603 沪市 *ST博天

证券代码：603603        证券简称：博天环境      公告编号：临 2021-065
债券代码：136749        债券简称：G16 博天

债券代码：150049        债券简称：17 博天 01

          博天环境集团股份有限公司

          前次募集资金使用情況报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制了截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

    一、 前次募集资金基本情况

  （一）2017 年首次公开发行股票

  1、募集资金的金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156 号)核准，并经上海证券交易所同意，公
司于 2017 年 2 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每
股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.74 元，募集资金总额为人民币269,667,400.00 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00 元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 238,669,128.12
元。截至 2017 年 2 月 13 日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管
理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003 号）。

  2、募集资金在专项账户中的存放情况


  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2017 年度首次公开发行股票募集资金存
放情况如下：

                                                              单位：人民币元

                                                            截止日余

      开户行                账号            初始存放金额              账户性质
                                                                额

 北京银行翠微路支  20000000336200015081641  250,667,400.00    4,267.57  活期存款
 行

 北京银行翠微路支  20000033851300015170048                  13,492.05  活期存款
 行

 江苏银行北京上地                                                      活期存款
 支行              32380188000021612                          8,701.38

 中国农业发展银行                                                      活期存款
 武夷山支行        20335078200100000125601                  70,052.61

      合 计                                250,667,400.00    96,513.61

    （二）2019 年非公开发行普通股（A 股）

  1、募集资金的金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1676 号”《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司
获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）。公司已于 2019 年 7 月
24 日实际发行股票 4,503,816.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 13.10 元，收到股东认缴股款共计人民币 58,999,989.60 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币 52,819,989.81 元，扣除及其他发行费
用后募集资金净额为 51,144,920.75 元。截至 2019 年 7 月 23 日，上述募集资金
已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行普通股的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2019]02360011 号）。

  2、募集资金在专项账户中的存放情况

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2019 年非公开发行普通股募集资金存放
情况如下：


                                                            单位：人民币元

    开户行                账号          初始存放金额  截止日余额    账户性质

中国建设银行股份

有限公司北京华威  11050160540000001618  52,819,989.81  1,173,303.56  活期存款
      支行

    合 计                                52,819,989.81  1,173,303.56

  二、 前次募集资金实际使用情况
 (一) 2017 年首次公开发行股票


                                                前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                  单位：人民币元

募集资金总额：                                            238,669,128.12  已累计使用募集资金总额：                                173,992,895.61

                                                                        各年度使用募集资金总额：                                173,992,895.61
变更用途的募集资金总额：                                  111,332,100.00

                                                                                2017 年度：                                        90,342,839.51

                                                                                2018 年度：                                        81,291,700.00
变更用途的募集资金总额比                                      46.65%

                                                                                2019 年度：                                        2,254,391.20
例：

                                                                                2020 年度：                                          103,964.90

                                                                                                                                      项目达到
        投资项目                        募集资金投资总额                                截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                      预定可使

                                                                                                                      实际投资金额  用状态日
序  承诺投资    实际投  募集前承诺投  募集后承诺投                募集前承诺投  募集后承诺投                  与募集后承诺  期或截止
                                                          实际投资金额                                实际投资金额                日项目完
号    项目      资项目      资金额        资金额                    资金额            资金额                    投资金额的差

                                                                                                                            额        工程度

                研发中

    研发中心建              16,090,400.00    4,785,332.89    4,785,332.89  16,090,400.00    4,785,332.89    4,785,332.89                    2019 年
 1              心建设

    设项目

                项目

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