证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-062
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
前次募集资金使用情況报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2017年2月7日和2019年7月24日募集的人民币普通股资金截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）2017 年度首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]156号”《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股。本公司已于2017年2月7日实际发行股票40,010,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.74元，收到股东认缴股款共计人民币269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元，扣除及其他发行费用后募集资金净额为238,669,128.12元，资金已于2017年2月13日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2017]01730003号验资报告。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年12月31日，公司 2017年度首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户性质
北京银行翠微路支行 20000000336200015081641 250,667,400.00 4,404.47 活期存款
北京银行翠微路支行 20000033851300015170048 13,550.86 活期存款
江苏银行北京上地支行 32380188000021612 8,770.37 活期存款
中国农业发展银行武夷 20335078200100000125601 173,749.17 活期存款
山市支行
合 计 250,667,400.00 200,474.87
（二）2019 年非公开发行普通股（A 股）
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1676号”《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）。本公司已于2019年7月24日实际发行股票4,503,816.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币13.10元，收到股东认缴股款共计人民币58,999,989.60元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币52,819,989.81元，扣除及其他发行费用后募集资金净额为51,144,920.75元，资金已于2019年7月23日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2019]02360011号验资报告。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年12月31日，公司 2019年非公开发行普通股（A股）募集资金存放情况如下：
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户性质
中国建设银行股份有限 1105016054000001618 52,819,989.81 1,169,731.80 活期存款
公司北京华威支行
合 计 52,819,989.81 1,169,731.80
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2017年首次公开发行股票
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额：238,669,128.12 已累计使用募集资金总额：173,888,930.71
各年度使用募集资金总额：173,888,930.71
变更用途的募集资金总额：111,332,100.00 2017年： 90,342,839.51
变更用途的募集资金总额比例：46.65% 2018年： 81,291,700.00
2019年： 2,254,391.20
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
序 实际投资金额与 可使用状态日
号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集后承诺投资 期/或截止日项
资金额 资金额 资金额 资金额 金额的差额 目完工程度
1 研发中心建设项目 研发中心建设项目 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 2019年
临沂市中心城区水环临沂市中心城区水环 不适用（注：
2 境治理综合整治工程境治理综合整治工程 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 1）
河道治理 PPP项目 河道治理 PPP项目
3 福建南平武夷山市“水福建南平武夷山市“水 111,332,100.00 46,196,591.20 111,332,100.00 46,196,591.20 65,135,508.80 2020年
美城市”工程 PPP 项目 美城市”工程 PPP 项目
合计 238,669,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71 238,669,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71 64,807,202.18
注1：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6条河 流的治理，每条河流子项目工程的建设期为12个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
投资项目 项目 承诺募集资金投资 实际投入募集资 差异 差异原因
总投资 总额 金总额 金额
研发中心建设项目 39,796,000.00 4,785,332.89 4,785,332.89
临沂市中心城区水环境治理综合整 550,500,000.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 募集资金产生利息
治工程河道治理 PPP项目
福建南平武夷山市“水美城市”工程 931,341,100.00 111,332,100.00 46,196,591.20 65,135,508.80 项目尚在建设
PPP 项目
合 计 1,521,637,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71
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