证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2020-052
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，现将博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票
1、募集资金到位和存储情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156 号)核准，并经上海证券交易所同意，公
司于 2017 年 2 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每
股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.74 元，募集资金总额为人民币269,667,400.00 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00 元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 238,669,128.12
元。截至 2017 年 2 月 13 日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管
理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003 号）。
2、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年向社会首次公开发行股票募集资金使
用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 269,667,400.00
减：支付的发行费用 30,998,271.88
募集资金净额 238,669,128.12
减：置换前期募集项目投入 44,449,245.97
减：直接投入募投项目 129,439,730.89
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 420,323.61
减：临时性补充流动资金 330,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 265,000,000.00
募集资金活期余额 200,474.87
尚未使用的募集资金余额 65,200,474.87
备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）
（二）2019 年非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金到位和存储情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1676 号”《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公
司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）。公司已于 2019 年 7 月
24 日实际发行股票 4,503,816.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 13.10 元，收到股东认缴股款共计人民币 58,999,989.60 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币 52,819,989.81 元，扣除及其他发行费
用后募集资金净额为 51,144,920.75 元。截至 2019 年 7 月 23 日，上述募集资金
已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行普通股的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2019]02360011 号）。
2、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行普通股募集资金使用情况
如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 58,999,989.60
减：支付的发行费用 7,855,068.85
募集资金净额 51,144,920.75
加：尚未支付的发行费用 1,315,069.06
减：置换前期募集项目投入
减：直接投入募投项目
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 48,549.54
减：临时性补充流动资金
加：临时性补充流动资金返还
减：其他减少 51,338,807.55
募集资金活期余额 1,169,731.80
尚未使用的募集资金余额 52,508,539.35
备注 1：其他减少为 2019 年公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款发
生纠纷，北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的资金执行划扣。
备注 2：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）
二、 募集资金存放和管理情况
(一)2017 年首次公开发行股票
1、募集资金的管理情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
2017年2月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年3月，公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券股份有
限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储四方监管协
议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、
江苏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司控股子公司博天（武夷山）
水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）作为变更后的新募集资金投资项目
“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”的实施主体。2018年5月18日，
公司与博天武夷山、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业发展银行武
夷山支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行 账户名称 账号 专户用途 期末余额
名称 （元）
北京银行股份有限 博天环境集团股 2000000033620001508 募集资金专户 4,404.47
公司翠微路支行 份有限公司 1641
北京银行股份有限 博天环境规划设 2000003385130001517
公司翠微路支行 计研究院（北京） 0048 研发中心建设 13,550.86
有限公司
临沂市中心城区
江苏银行股份有限 临沂博华水务有 32380188000021612 水环境治理综合 8,770.37
公司北京分行 限公司 整治工程河道治
理项目
中国农业发展银行 博天（武夷山）水 2033507820010000012 福建南平武夷山
武夷山市支行 美有限公司 5601 市“水美城市” 173,749.17
工程 PPP 项目
合 计 200,474.87
(二) 2019年非公开发行普通股（A股）
1、募集资金的管理情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
2019 年 7 月 29 日，公司与独立财务顾问申港证券有限责任公司、中国建设
银行股份有限公司北京华威支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行 账户名称 账号 专户用途 期末余额
名称 （元）
中国建设银行股份 博天环境集团股 发行股份购买资
有限公司北京华威
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