证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2022-020
重庆再升科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。同意将募集资金投资项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”（以下简称“募投项目”）结项并将结余资金302.63万元永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
经中国证监会证监许可[2018]554号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额114,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足114,000,000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币114,000,000.00元，扣除本次发行费用
6,153,953.19元（不含税），募集资金净额为人民币107,846,046.81元。上述资金于2018年6月25日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]16999号《验证报告》，根据计划，公司公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：
单位：亿元
序号 项目名称 项目拟投资总 拟投入募集资金
额 金额
1 年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净 1.18 1.14
化单元建设项目
2、以往募集资金投资项目变更为永久性补充流动资金情况
公司不存在将 2018 年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目变更为永久性补充流动性资金的情况。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2019 年第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司公告：临 2019-026）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管情况
本公司于 2020 年 5 月 9 日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》
（公告编号：临 2020-060），就华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）承接本公司非公开发行 A 股普通股的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。2020 年 7 月公司会同保荐机构华福证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户
截至本报告披露日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协 议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 2 月 28 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的
存款余额如下：
（单位：人民币元）
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
1 中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 500001083600000005 活期 59,200,000.00 37,067.41
88
2 中国民生银行股份有限公司重庆渝北支行 630031202 活期 50,000,000.00 2,989,189.39
合计 109,200,000.00 3,026,256.80
三、本次部分结项的募集资金使用与结余情况及原因
（一）年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目结项概述
鉴于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 4.8 万台民用/商用/
集体防护空气净化单元建设项目”已于 2021 年 8 月达到预定可使用状态并投产，
为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将“年产 4.8 万台民用/商用/ 集体防护空气净化单元建设项目”结项，将结余资金用于永久补充公司流动资金。
1、截至 2022 年 2 月 28 日，该项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项 目 募集资金账户余
募投项目 募集资金承 调整后投资 截至2022年2月28 投资进度 进 展 额（含理财收益、
诺投资总额 总额 日累计投入金额 情况 利息净收入）
年产 4.8 万
台民用/商
用/集体防 10,784.60 10,784.60 11,167.01 103.55% 拟 结 302.63
护空气净化 项
单元建设项
目
（二）本次结项募集资金结余的主要原因
1、年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目实施过程中，
本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制
度，在保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，
形成了资金结余。
2、本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在
保证募投项目建设进度的前提下，公司对部分年产 4.8 万台民用/商用/集体
防护空气净化单元建设项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投
资收益，实现累计理财及利息收益等 711.04 万元，结余资金为理财及利息
收益。
四、本次结余募集资金的使用计划
鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”已于 2021 年 8 月达到预定可使用状态并投产，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将“年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”募集资金账户余额（含理财收益、利息净收入）302.63 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于永久补充流动资金，上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权财务部办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
五、本次募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
六、本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的审议程序
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。
六、独立董事意见
公司本次部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案，是基于项目已建成并投产的实际情况下，而做出的将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的决定，该决定有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司本次关于对募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案的审批程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规的规定，同意公司对募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
七、监事会意见
公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。公司审议《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动
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