证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-083
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)、
中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、平安银行股份有限
公司(以下简称“平安银行”)
本次现金管理金额:合计人民币 12,000 万元
现金管理产品名称:光大银行结构性存款(2023101047024)、中信银行
结构性存款(C23RW0126)、平安银行结构性存款(TGG23201092)
现金管理期限:光大银行结构性存款(2023101045790)期限为 90 天、
中信银行结构性存款(C23RW0126)期限为 92 天、平安银行结构性存款
(TGG23201092)期限为 92 天
履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“再升科技”)于 2022 年 10 月 28 日第四届董事会第二十二次会议、
第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效
率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超
过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的
理财产品,期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时转回募集资金
专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期
内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再
升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:临 2022-086)。
一、现金管理产品到期赎回情况
投资 产品 投资金额 起息日 赎回时间 预期年化利 实际年 收益金额
主体 名称 (万元) 率 化利率 (元)
平安银行对公结构
重庆再升 性存款(100%保本 1.75%或
科技股份 挂钩黄金)2023 5,000 2023 年 5 2023 年 8 2.87%或 2.87% 361,698.63
有限公司 年 00533 期人民 月 25 日 月 25 日 2.97%
币产品
(TGG23200533)
2023 年挂钩汇率
重庆再升 对公结构性存款定 2023 年 6 2023 年 8 1.1%或
科技股份 制第六期产品 376 4,000 月 27 日 月 28 日 2.74%或 2.74% 185,711.11
有限公司 (2023101045790 2.84%
)
共 赢 智 信 汇
宣汉正原 率 挂 钩 人 民 2023 年 6 2023 年 8 1.05%或
微玻纤有 币 结 构 性 存 6,000 月 28 日 月 28 日 2.6%或 3% 2.6% 260,712.33
限公司 款 15665 期
(C23TT0122)
二、本次继续进行现金管理概况
(一) 现金管理目的
公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正
常使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降
低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。
(二)资金来源
1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)的核准,公司向社会公开发
行可转换公司债券 510 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币
510,000,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币
7,198,113.21 元(不含税)后的实收募集资金为人民币 502,801,886.79 元,上述
款项已于 2022 年 10 月 12 日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集
资金总额扣除保荐承销费用(不含税)金额 7,198,113.21 元,其他发行费用(不
含税)金额 1,075,471.69 元,实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。
上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具
了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。
(三)现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额
(元)
光大银行 结构性存款 2023 年挂钩汇率对 4,000 1.5%或 2.59%或 /
公结构性存款定制第 2.69%
八期产品 439
(2023101047024
)
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(元)(如 是否构成
有) 关联交易
90 天 保本浮动收 / / / 否
益型
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(元)
中信银行 结构性存款 共赢慧信汇率挂钩人 4,000 1.05% 或 2.5% 或 /
民 币 结 构 性 存 款 2.9%
00162 期
(C23RW0126)
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(元)(如 是否构成
有) 关联交易
92 天 保本浮动收 / / / 否
益型
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(元)
平安银行 结构性存款 平安银行对公结构性 4,000 1.75%或 2.72%或 /
存款(100%保本挂钩黄 2.82%
金)2023 年 01092 期
人 民 币 产 品
(TGG23201092)
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(元)(如 是否构成
有) 关联交易
92 天 保本浮动收 / / / 否
益型
(四)公司对暂时闲置募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及
时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务
状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以
披露;
2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管
理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司
现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护
股东和公司的合法权益;
3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末
应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;
4、董事会审计委员会对上述使用闲置