证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2020-107
重庆再升科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于2020年10月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。同意将募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”（以下简称“募投项目”）结项并将结余资金1,078.16万元永久补充流动资金。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量25,923,300.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为756,607,190.28元。上述资金于2016年5月3日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2016]11545号《验资报告》，根据计划，公司2015年非公开发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。公司2015年非公开募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资净额
1 高性能玻璃微纤维建设项目 22,128.02 20,811.02
2 高比表面积电池隔膜建设项目 12,110.00 11,876.74
3 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 34,249.00 33,249.00
4 补充流动资金 10,000.00 9,723.96
合计 78,487.02 75,660.72
2、以往募集资金投资项目变更为永久性补充流动资金情况
根据2018年4月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会，公司原计划实施的募投项目原“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”的募集资金24,000万元变更用途为永久补充流动资金，该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建设，在今后的实施过程中由于募集资金不足部分，由公司自有资金进行补充。
根据2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会决议，公司原计划实施的募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”的变更募集资金7,200万元用途并永久补充流动资金，该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建设，在今后的实施过程中由于募集资金不足部分，由公司自有资金进行补充。
变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募投项目 募集前承诺 调整后承诺投资
投资金额 金额
1 高性能玻璃微纤维建设项目 20,811.02 20,811.02
2 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 33,249.00 9,249.00
3 高比表面积电池隔膜建设项目 11,876.74 4,676.74
4 补充流动资金 9,723.96 9,723.96
5 高效无机真空绝热板衍生品建设项目永久性 不适用 24,000.00
补充流动资金
6 高比表面积电池隔膜建设项目永久性补充流 不适用 7,200.00
动资金
合计 75,660.72 75,660.72
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2019 年第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司公告：临 2019-026）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公
司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管情况
本公司于2020年5月9日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 （公告编号： 临 2020-060），就华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）承接本公司非公开发行
A 股普通股的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。2020 年 7 月公司会同保荐机
构华福证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆分 行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四 方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本报告披露日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定 履行相关职责。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，2015 年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额
如下：
（单位：人民币元）
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
1 中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 500501083600000001 活期 208,110,200.00 账户已注销
00
2 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行 11015534482008 活期 332,490,000.00 账户已注销
3 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 123905642910712 活期 97,200,000.00 账户已注销
4 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 123907749410303 活期 118,767,405.00 账户已注销
5 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 123903115110903 活期 10,781,606.31
6 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行 15000089159484 活期 2,796.91
合计 756,567,605.00 10,784,403.22
三、本次部分结项的募集资金使用与结余情况及原因
（一）高比表面积电池隔膜建设项目结项概述
鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”已于
2019 年 1 月达到预定可使用状态并投产，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟 将“高比表面积电池隔膜建设项目”结项，将结余资金用于永久补充公司流动资金。
1、截至 2020 年 9 月 30 日，该项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金账户余额
募投项目 募集资金承 调整后投 截至2020年9月30 投资进度 项目进 （含理财收益、利
诺投资总额 资总额 日累计投入金额 展情况 息净收入）
高比表面积
电池隔膜建 11,876.74 4,676.74 4,441.49 94.97% 拟结项 1,078.16
设项目
（二）本次结项募集资金结余的主要原因
1、公司在高比表面积电池隔膜建设项目实施过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
2、本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对部分高比表面积电池隔膜建设项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益，实现累计利息收益等 842.91 万元，项目承诺投资金额结余 235.25万元。
四、本次结余募集资金的使用计划
鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”已于 2019 年 1 月达到预定可使用状态并投产，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将“高比表面积电池隔膜建设项目” 募集资金账户余额（含理财收益、 利息净收入）1,078.16 万元（具体金额以
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