证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2021-014
安徽广信农化股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商等金融机构
本次委托理财金额：拟使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资
金和 25 亿元部分闲置自有资金进行委托理财，在此额度
内资金可以滚动使用；
委托理财产品名称：募集资金购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品；自有资金购买安全性高、流动性好、
风险低的理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内
履行的审议程序：第四届董事会第二十次会议和第四届
监事会第十四次会议
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置募集资金和自有资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
公司使用自有闲置募集资金进行委托理财，合并委托理财资金余额不超过 6 亿元人民币，单日委托理财金额不超过 4 亿元人民币，上述额度内的资金可进行滚动使用。
公司使用自有闲置自有资金进行委托理财，合并委托理财资金余额不超过 25 亿元人民币，单日委托理财金额不超过 10 亿元人民币，上述额度内的资金可进行滚动使用。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况（如适用）
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号）核准，公司以 16.27 元/股的价格向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）88,199,135 股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546 号《验资报告》。
（三）委托理财产品的基本情况
公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用暂时闲置募集资金最
高额度不超过6亿和自有资金最高额度不超过25亿进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司使用暂时闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
为控制风险，公司使用自有资金投资品种为发行主体是银行及非银行的安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
2、现金管理额度
本次使用暂时闲置募集资金合并委托理财资金余额不超过6亿元人民币，单日委托理财金额不超过4亿元人民币。自有资金合并委托理财资金余额不超过25亿元人民币，单日委托理财金额不超过10亿元人民币。在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
3、决议有效期
自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押，使用暂时闲置募集资金购买的理财产品，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品后将及时履行信息披露义务，包括但不限于名称、金额、期限、利率等。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制投资风险措施
①在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置的募集资金和自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
②公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
④公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
本次理财授权有效期内，公司使用暂时闲置募集资金最高额度不超过 6 亿和自有资金最高额度不超过 25 亿进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）委托理财的资金投向
公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。
（三）风险控制分析
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要资产指标如下：
项目 2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 3 月 31 日（元）
资产总额 7,366,221,966.30 7,908,479,492.62
负债总额 1,724,039,184.28 1,974,968,234.46
净资产 5,642,182,782.02 5,933,511,258.16
经营活动产生的现金流量 747,916,514.07 196,254,450.32
净额
截至 2021 年 3 月 31 日，公司的货币资金与交易性金融资产
合计为人民币 39.98 亿元，公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过 6 亿和自有资金最高额度不超过 25 亿进行委托理财，占最近一期末货币资金与交易性金融资产合计的比例为77.54%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
1、董事会意见
经全体董事讨论，同意在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，自股东大会审议
通过之日起一年之内，同意公司（含子公司）拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理、拟使用不超过 25 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理、拟使用不超过 25 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
我们同意公司拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理、拟使用不超过 25 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内循环滚动使用，并授权公司总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件、财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理、拟使用不超过 25 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
保荐机构国元证券对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的事项进行了专项核查，发表意见如下：
广信股份本次使用暂时闲置募集资金和自有资金额度进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；该事项尚需取得公司股东大会审议通过。
广信股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，能够提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
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