证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-047
浙江三星新材股份有限公司
关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目：新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目。
结项后节余募集资金安排：公司计划将可转债募投项目结项后未使用的节余募集资金 5,320.59 万元（含尚需支付的项目尾款 497.79 万元、累计收到的现金管理收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2022
年 5 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕358 号文核准，上海证券交易所同意，本公司由国信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019 年 5 月30 日)收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 1,915,650 张，每张面值为人民币
100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 191,565,000.00 元，扣除保荐承销费 6,300,000.00 元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币壹亿捌仟伍佰贰拾陆万伍仟元整(¥185,265,000.00)，已由主承销商国信
证券股份有限公司于 2019 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计 2,290,713.68 元(其中律师费 660,377.36 元，会计师费1,000,000.00 元，资信评级费 330,188.68 元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 300,147.64 元)后，公司本次募集资金净额为人民币壹亿捌仟贰佰玖拾柒万肆仟贰佰捌拾陆元叁角贰分(¥182,974,286.32)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕146 号)。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺
投资总额
新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目 21,542.90 18,297.43
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三星新材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2019 年 6 月分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 5 月 30 日，公司有 3 个可转债募集资金专户，资金存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 银行专户余额
杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160013274124 5,292.22
华夏银行股份有限公司湖州德清支行[注] 15456000000101057 1.74
湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行[注] 800017318046868 26.63
合 计 5,320.59
[注]：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第二十六次会议，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。
截止 2022 年 5 月 30 日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理尚未到
期的产品余额为 0 万元。
三、募投项目延期情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十六次会议，会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司“新增
年产 315 万平方米深加工玻璃项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 5
月。具体详见公司于 2021 年 5 月 8 日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于
募投项目延期的公告》（公告编号：临 2021-039）。
四、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金置换情况
经公司2019年6月24日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司实际以募集资金中的 1,131.78 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金共计 1,131.78 万元。具体详见公司于 2019 年 6 月 25
日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-054）。
（二）截至 2022 年 5 月 30 日，募集资金投入及节余情况具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 尚需支付的 募集资金节余 实际投入占计划 备注
投资总额 投入金额 项目尾款 金额[注 1] 投入的比例
新增年产 315 万平方 18,297.43 13,923.77 497.79 5,320.59 78.82% 拟结项
米深加工玻璃项目
[注 1] 募集资金节余金额中包含尚需支付的项目尾款 497.79 万元、累计收到的现金管
理收益净额和银行存款利息扣除银行手续费等的净额 946.93 万元，具体金额以转出时账户
实际余额为准。
[注 2] “实际投入”金额为“募集资金累计投入金额”与“尚需支付的项目尾款”之和。
五、募集资金节余的主要原因
（一）在募投项目实施过程中：1、公司本着合理、有效、节约的原则，从
募投项目实际需要出发，科学、审慎地使用募集资金，有效利用资源。2、在募
集资金投资项目实施过程中，公司对部分生产设备的需求发生了变化，部分设备效
率提升，公司减少购置数量或调整了设备品种。公司通过调整优化生产设备投资，
提高了生产效率，有效的降低了设备支出，提高了资金使用效率。3、在保证项目
顺利进展的前提下，公司加强各环节的费用控制和管理。
（二）公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计获得了一定收益。
同时，募集资金存放期间产生了一定利息收入。
六、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，公司计划将可转债募投项目结项后未使用的节余
募集资金 5,320.59 万元（含尚需支付的项目尾款 497.79 万元、累计收到的现金
管理收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户
实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金
使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
七、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）（上证发〔2022〕
1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证
发〔2022〕2 号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，程序合规，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率。因此我们同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司可转债募投项目结项并将节余募
查看PDF原文
