证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2021-092
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司保俶支行
本次委托理财金额： 1,500 万元人民币
委托理财产品名称及期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLBB20215068）
履行的审议程序：
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开了
第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，会议分别审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司
资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资
金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产
品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银
行理财或信托产品。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议审议通过之
日起 12 个月内循环使用。在额度范围内董事会同意授权董事长行使该项投
资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金通过银行
进行现金管理，提高资金使用效率，增加收益。
（二）资金来源
1.本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.募集资金的情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，
公司公开发行可转换公司债券 191.5650 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 19,156.50 万元，扣除发行费用总额人民币 859.07 万元（不
含税），募集资金净额为人民币 18,297.43 万元。上述募集资金已于 2019 年 6
月 6 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2019〕
146 号”《验证报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺 截至 2021 年 6 月 30
投资总额 日累计投入情况
新增年产 315 万平方米深 21,542.90 18,297.43 9,703.86
加工玻璃项目
合 计 21,542.90 18,297.43 9,703.86
（三）委托理财产品基本情况
公司于 2021 年 11 月 16 日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订杭州银行
“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)协议，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化收 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 益率 （万元）
杭州银行股份有 结构性 杭州银行“添利宝”
限公司保俶支行 存款 结 构 性 存 款 产 品 1,500 见注 1
（TLBB20215067）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90 天 保本浮动 无 - - 否
收益型
注 1：本产品与 EURUSD 即期汇率挂钩，具体内容详见二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款中的 “客户收益率”。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管
理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产
品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续
监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215067）
收益类型 保本浮动收益型
存款本金 1,500 万元
存款期限 90 天
挂钩标的 EURUSD 即期汇率
观察日 2021 年 12 月 09 日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）
本结构性存款产品的收益率与挂钩标的即期汇率在观察日北京时间 14 点的表现
值及约定汇率区间挂钩：
1、低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布
客户收益率 的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%；
2、在约定汇率区间内：3.25%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的
EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
3、高于约定汇率区间上限：3.45%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布
的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%；
存款起息日-存款到期日 2021 年 11 月 18 日-2022 年 02 月 16 日
理财产品风险评级 [低风险]（本评级为杭州银行内部评级，仅供参考）
（二）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目建设的前提下进行的，公司本次使用暂时闲置募集资 1500 万元进行现金
管理，本次产品为保本浮动收益型，符合安全性高，流动性好的要求，不存在变
相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是银行理财产品。公司本着维护股东和公司利益的原则，将
风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策。期间，公司将
与银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
杭州银行股份有限公司保俶支行是杭州银行股份有限公司（简称“杭州银行”）的分支机构，杭州银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为600926。公司、公司控股股东及实际控制人与杭州银行不存在关联关系。
四、使用暂时闲置募集资金购买产品赎回的情况
公司于 2021 年 5 月 10 日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订杭州银
行 “添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)协议，使用闲置募集资金人民币 7,700
万元购买产品。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的《浙江三星新材
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
临 2021-043）。 上述理财产品已于 2021 年 11 月 16 日到期，公司已收回本金
7,700 万元，并收到理财收益 1,328,619.18 元
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 107,338.13 122,039.03
负债总额 32,740.33 40,352.11
净资产 74,597.80 81,686.92
2020 年度 2021 年 1-9 月份
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 3,087.88 -4,857.06
截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 33.06%，公司本次使用暂时闲
置募集资金购买理财产品金额为 1,500 万元，占公司最近一期期末（2021 年 9月 30 日）货币资金的比例为 11.26%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产或货币资金，实际收益计入利润表中投资收益或利息收入,具体以审计结果为准。
六、投资风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市
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