证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-096
上海中谷物流股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司上海市花木支行、中国银
行股份有限公司上海市古北支行、华夏银行股份有限公司上海黄浦支行、
上海农村商业银行股份有限公司中兴路支行
本次委托理财金额：自有资金 10.25 亿元
委托理财产品名称：国家开发银行 2021 年第十一期金融债券、中银理财
“稳享” 固收增强（封闭式）2021 年 88 期、华夏理财固收增强周期 30
天 A 款、中国银行挂钩型结构性存款、“鑫利”系列鑫增利 19017 期（6
个月）人民币理财产品
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或
“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期委托理财的议案》；2021
年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第
十八次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，
公司使用自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 75 亿元。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，对部分自有资金进行现金管理，增加资金
效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 10.25 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计 预计收 结构 参考 预计 是否构
受托方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 收益 成关联
名称 类型 名称 （万元） 收益 （万 期限 类型 安排 收益 （如 交易
率 元） 率 有）
中国工商银行 固定 国家开发银行 固定
股份有限公司 收益 2021年第十一 12 利率 否
上海市花木支 2,508.75 - - 月 - - -
行 类 期金融债券 型
中国银行股份 固定 中银理财“稳 浮动
有限公司上海 收益 享” 固收增强 272 收益 否
（封闭式） 30,000.00 - - 天 - - -
市古北支行 类 2021 年 88 期 型
华夏银行股份 固定 华夏理财固收 浮动
有限公司上海 收益 增强周期 30 20,000.00 - - 30 收益 - - - 否
黄浦支行 类 天 A 款 天 型
中国银行股份 固定 保本
有限公司上海 收益 中国银行挂钩 22 保最 否
型结构性存款 20,000.00 - - 天 低收 - - -
市古北支行 类 益型
上海农村商业 “鑫利”系列
银行股份有限 固定 鑫增利 19017 浮动
收益 期（6 个月） 30,000.00 - - 181 收益 - - - 否
公司中兴路支 类 人民币理财产 天 型
行 品
合计 102,508.75 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、国家开发银行 2021 年第十一期金融债券
产品名称 国家开发银行 2021 年第十 一期金融债券
产品代码 210211
期限 12个月
起始日 2021年 10 月 26日
到期日 2022年 10 月 25日
2、中银理财“稳享” 固收增强（封闭式）2021 年 88 期
产品名称 中银理财“稳享” 固收增强（封闭式）2021 年 88期
产品代码 WXZQ2021088
期限 272天
起始日 2021年 10 月 28日
到期日 2022年 7月 27日
2级（中低 风险）。本 理财产品的风 险评级，为中银理财 内部评级；
风险级别 本产品通过代理 销售机构渠道 销售的，理财产 品评级应当以 代理销
售机构最终披露的评级结果为准。
3、华夏理财固收增强周期 30 天 A 款
产品名称 华夏理财固收增强周期 30 天 A 款
产品代码 211918701001
期限 30天
起始日 2021年 11 月 5日
到期日 2021年 12 月 6日
根据华夏理财产 品风险评级，本产品 为 PR2 级（中低风险 ）理财
产品风险等级 产品。
4、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202108997
期限 22天
起始日 2021年 11 月 8日
到期日 2021年 11 月 30 日
风险级别 低风险产品。
5、“鑫利”系列鑫增利 19017 期（6 个月）人民币理财产品
产品名称 “鑫利”系列鑫增利 19017期（6个月 ）人民币理财产品
产品代码 XZL19017
期限 181天
起始日 2021年 11 月 10 日
到期日 2022年 5月 10日
产品风险评级 中低风险等级。
（二）资金投向
1、国家开发银行 2021 年第十一期金融债券
本产品为国家开发银行发行的金融债券。
2、中银理财“稳享” 固收增强（封闭式）2021 年 88 期
本理财产品根据经济周期及市场走势变化，以债券、非标准化债权类资产、债券回购等固定收益类资产配置为主来获取稳健收益，并通过投资基金、股票等配置少量权益仓位分享股票市场长期升值回报，同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易， 实现跨市场、跨行业的投资运作， 拓宽投资集合的有效边界。
本理财产品目标是提升产品风险调整后的收益率，让客户在风险相对可控的情况下分享多市场快速发展的红利。
3、华夏理财固收增强周期 30 天 A 款
本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管理产品，其中资产管理产品需符合产品约定的投资范围。
4、中国银行挂钩型结构性存款
投资于相关金融产品。
5、“鑫利”系列鑫增利 19017 期（6 个月）人民币理财产品
本理财产品类型为固定收益类，主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，二是权益类资产，三是商品及金融衍生品类资产。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审
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