证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-092
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中
国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公
司闸北支行
本次委托理财金额：首次公开发行股票募集资金 34,600.00 万元
委托理财产品名称：浦发利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月网点专属
B 款）人民币对公结构性存款、中国建设银行上海市分行单位结构性存
款、公司结构性存款 2021 年第 162 期（鑫和系列）
委托理财期限：92 天、92 天、93 天
2021 年 9 月 13 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”
或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 69,281 万元首次公开发行股
票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行
理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述
期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品
种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事
项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情
况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部于 2021 年 9 月 16
日签订结构性存款产品合同，以部分募集资金人民币 5,000.00 万元购买了结构性
存款。具体详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的公告（公告编号：2021-084）。
公司于 2021 年 10 月 18 日到期赎回上述理财产品，收回本金 5,000.00 万元，获
得理财收益 13.78 万元。
公司与中国建设银行股份有限公司上海第六支行于2021年9月16日签订结
构性存款产品合同，以部分募集资金人民币 5,000.00 万元购买了结构性存款。具
体详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的公告（公告编号：2021-084）。公司于 2021
年 10 月 17 日到期赎回上述理财产品，收回本金 5,000.00 万元，获得理财收益
13.15 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认 购 金 额 预期年 赎 回 本实际收
发行主体 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 金 （ 万益（万
率 元） 元）
利多多公
上海浦东发 司 稳 利
展银行股份 21JG6 374 2021 年 2021 年
有限公司上 期（1 个月 银行结构 5,000.00 9 月 17 10 月 18 1.4%-3. 5,000.00 13.78
海分行营业 网点专属 性存款 日 日 40%
部 B 款）人民
币对公结
构性存款
中国建设银 中国建设
行股份有限 银行上海 银行结构 2021 年 2021 年 1.60%-
公司上海第 市分行单 性存款 5,000.00 9 月 17 10 月 17 3.20% 5,000.00 13.15
六支行 位结构性 日 日
存款
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：首次公开发行股票募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
浦发银行结构性存款
预计
受托方 产品 产品 金额 预计年化 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万
元）
上海浦东发 利多多公司稳
展银行股份 银行结 利21JG6443期
有限公司上 构性存 （3个月网点 3,000.00 1.40%-3.40% -
海分行营业 款 专属B款）人民
部 币对公结构性
存款
产品 收益 结构化 参考年 预计收益 是否
期限 类型 安排 化 （如有） 构成
收益率 关联
交易
保本浮
92天 动收益 - - - 否
型
建设银行结构性存款
预计
受托方 产品 产品 金额 预计年化 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万
元）
中国建设银 银行结 中国建设银行
行股份有限 构性存 上海市分行单 23,600.00 1.60%-3.35% -
公司上海第 款 位结构性存款
六支行
参考年 是否
产品 收益 结构化 化 预计收益 构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联
交易
保本浮
92天 动收益 - - - 否
型
上海农商银行结构性存款
预计
受托方 产品 产品 金额 预计年化 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万
元）
上海农村商 银行结 公司结构性存
业银行股份 构性存 款2021年第 8,000.00 1.65%-3.25% -
有限公司闸 款 162期（鑫和系
北支行 列）
参考年 是否
产品 收益 结构化 化 预计收益 构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联
交易
保本浮
93天 动收益 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托 理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，
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