证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-067
上海中谷物流股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司中兴路支行、中国建
设银行股份有限公司上海海宁路支行、中信银行股份有限公司上海普陀
支行
本次委托理财金额：自有资金 7 亿元
委托理财产品名称：“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财
产品、中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理
财产品、信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或
“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及
下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的自有资金进行阶段性委托理
财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合
法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投
资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财
产品。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，对部分自有资金进行现金管理，增加资金
效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 7 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 产 结构 参考 预计
受托方 产品 产品 金额 化收益 益金额 品 收益 化 年化 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 率 （万 期 类型 安排 收益 （如 关联交易
元） 限 率 有）
上海农村商业 固定 “鑫利”系列 浮动
银行股份有限 收益 鑫增利 20019 30,000.00 - - 183 收益 - - - 否
公司中兴路支 类 期（6 个月）人 天 型
行 民币理财产品
中国建设银行
中国建设银行 固定 “乾元-惠众” 浮动
股份有限公司 收益 （日申季赎） 20,000.00 - - 57 收益 - - - 否
上海海宁路支 类 开放式净值型 天 型
行 人民币理财产
品
中信银行股份 固定 信银理财安盈 浮动
有限公司上海 收益 象固收稳健季 20,000.00 - - 90 收益 - - - 否
普陀支行 类 开13号理财产 天 型
品
合计 70,000.00 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等
带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，
通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品
产品名称 “鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品
产品代码 C1122120000082
期限 183 天
起始日 2021 年 7 月 19 日
到期日 2022 年 1 月 18 日
本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。
各 周 期 业 绩 比 较 基 准 可 通 过 上 海 农 商 银 行 银
行 网 站（www.srcb.com） 进行查询，该业绩比较基准仅作为计
业绩比较基准
算浮动管理费的依据，不构成上海农商银行对该理财产品的任何
收益承诺。上海农商银行可根据市场情况等调整业绩比较基准，
并至少于新的业绩比较基准启用日之前2个产品工作日进行公告。
2、中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品
中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财
产品名称
产品
产品代码 C1010521001942
期限 57 天
起始日 2021 年 8 月 17 日
到期日 2021 年 10 月 13 日
本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。
本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准，不构
业绩比较基准 成对该理财产品的任何收益承诺。中国建设银行可根据市场情况等
调整业绩比较基准，并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个
产品工作日进行公告。
3、信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品
产品名称 信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品
产品代码 AF212100
期限 90 天
起始日 2021 年 8 月 17 日
到期日 2021 年 11 月 15 日
管理人有权根据法律法规要求、市场情况在每个开放日调整当期业
业绩比较基准 绩比较基准，并在每个开放日前 2 个工作日以符合监管规定要求的
方式向投资者披露，投资者不接受的，可于最近一个开放日赎回理
财产品。
（二）资金投向
1、“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品
本理财产品类型为固定收益类，主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类货币市场工具、银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、短期/超短融、中期票据、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具 PPN、资产证券化产品（ABS、ABN、CLO、MBS 等）、债券型基金、非标债权类资产（债权类信托/资管计划、股票收益权类信托/资管计划、带回购条款的股权类信托/资管计划、交易所委托债权/委托票据/融资租赁收益权投资、委托贷款等）及其他符合监管要求的固定收益类资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、QDII 证券投资基金、结构化证券投资计划优先份额及其他符合监管要求的权益类资产等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于商品型证券投资基金、大宗商品、金融衍生工具及其他符合监管要求的商品及金融衍生品类资产等。
2、中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品
本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产。
3、信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品
本理财产品将主要投资于债权类资产（包括货币市场类、固定收益类）、权益类资产、商品及金融衍生品类资产。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方基本情况
法 定 代 注册资本 主要股东及实际 是 否 为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 控制人 本 次 交
易专设
上海农村商 中国远洋海运集
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