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603565 沪市 中谷物流


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中谷物流:关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告

公告日期:2024-03-27

中谷物流:关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603565        证券简称:中谷物流        公告编号:2024-003

            上海中谷物流股份有限公司

  关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:
   交易金额:公司及控股/全资子公司 2024 年度计划向银行申请综合授信新增
    额度总计为 25 亿元。

   本交易不构成关联交易。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。

  2024 年 3 月 26 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  相关事项公告如下:

    一、2024 年度申请综合授信概述

  根据公司 2024 年财务预算,公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申
请新增的授信额度总计为 25 亿元,以上新增授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内,以实际发生的融资金额为准。
  公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一,授信银行包括但不限于附表内的银行,在新增授信额度内,允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增授信额度进行调整。上述拟申请的 25 亿元新增授信额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款(包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款)等,用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。


  前述新增授信、贷款可能存在接受担保的情况,采用包括但不限于如下担保形式:控股股东中谷海运集团有限公司提供担保,公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式,实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司预计提供新增担保情况见附表二,在各类别的新增担保额度内,允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整。同时,以上新增贷款也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况,亦以银行的批复为准。

    二、申请综合授信授权事项

  公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况,在新增授信额度内办理授信、融资等具体相关事宜,并签署因新增授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下:

  1.代表公司及控股/全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜的谈判;
  2.具体办理公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议;

  3.接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的新增授信、贷款提供的担保,同时授权董事长签署相关担保协议;

  4.授权期限自股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

    四、备查文件

  1.第三届董事会第十九次会议决议;

  2.第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日
附表一:

      2024 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划

 序号      授信品种      拟融资金额                授信银行

                            (亿元)

  1        中长期流贷

  2    固定资产贷款-资产类

                                25      中国工商银行以及其他往来合作银行等
  3    固定资产贷款-项目类

  4          其他

附表二:

                    2024 年中谷物流拟新增担保情况

 序          担保方                    被担保方              担保总额度(亿
 号                                                              元)

  1  上海中谷物流股份有限  资产负债率为 70%以上控股/全资          0

              公司                      子公司

  2  上海中谷物流股份有限  资产负债率低于 70%控股/全资子        12

              公司                      公司

                              合计                                12

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