证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-057
上海中谷物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展
银行上海分行营业部
本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 9 亿元
委托理财产品名称：增盈 2660 号 A 款、悦盈利之 6 个月定开型 R 款理
财产品、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或
“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公
司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段
性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限
于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不
得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的
委托理财产品。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 9 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 产 结构 参考 预计
受托方 产品 产品 金额 化收益 益金额 品 收益 化 年化 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 率 （万 期 类型 安排 收益 （如 关联交易
元） 限 率 有）
华夏银行股份 固定 增盈 2660号 A 98 浮动
有限公司上海 收益 款 50,000.00 - - 天 收益 - - - 否
黄浦支行 类 型
上海浦东发展 固定 悦盈利之 6 个 浮动
银行股份有限 收益 月定开型 R 款 20,000.00 - - 182 收益 - - - 否
公司上海分行 类 理财产品 天 型
营业部
华夏银行股份 固定 龙盈固收周期 90 浮动
有限公司上海 收益 90 天理财产品 20,000.00 - - 天 收益 - - - 否
黄浦支行 类 A 款 型
合计 90,000.00 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等
带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，
通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变
化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、增盈 2660 号 A 款
产品名称 增盈 2660 号 A 款
产品代码 211011116001
期限 98 天
起始日 2021 年 7 月 7 日
到期日 2021 年 10 月 13 日
理财收益计算方法 期末理财收益=投资本金×预期最高年化收益率与实际收益率中
较低者×产品期限÷365，金额保留到小数点后两位，两位后舍位。
2、浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品
产品名称 浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品
产品代码 2301193047
期限 182 天
起始日 2021 年 7 月 13 日
到期日 2022 年 1 月 11 日
赎回金额＝赎回份额×单位净值。赎回金额保留至小数点后两位，
赎回金额的计算
小数点后两位以下四舍五入。
3、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
产品名称 龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
产品代码 201216700301
期限 90 天
起始日 2021 年 7 月 14 日
到期日 2021 年 10 月 12 日
份额净值为提取相关费用后的理财产品单位份额净值，投资者按该
份额净值 单位份额净值进行申购、投资周期到期和理财产品到期/终止时的
分配。份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入
（二）资金投向
1、增盈 2660 号 A 款
本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。
2、浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品
本理财产品募集资金投资于现金、存款、存放同业、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷等符合监管要求的标准化债权类资产，信托贷款、应收账款、委托债权、股票质押式回购、北金所债权融资计划、带回购条款的各类资产及其收（受）益权资产、理财直接融资工具、券商收益凭证、券商资产转让、质押式报价回购以及其他监管认可的金融投资工具等非标准化债权资产，以及主要投资前述标准化或非标准化债权类资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划；利率、信用等衍生金融工具，包括但不限于国债期货、利率互换、信用风险缓释工具等。
3、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
本理财产品将主要投资于固定收益类（不含非标准化债权类，下同）资产、权益类资产、衍生品类资产及资产管理产品，其中所投资的资产管理产品需符合本产品说明书约定的投资范围。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监
督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常
管理与监控，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方基本情况
华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600015，成立于 1992
年，注册资本 1,538,722.40 万元。
上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600000，成
立于 1992 年，注册资本 2,935,213.41 万元。
（二）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构华夏银行股份有限
公司（经办行：上海黄浦支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上
海分行营业部）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合
对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月 2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
资产总额 1,156,089.39 1,162,351.83
负债总额 635,862.97 618,969.51
所有者权益合计 520,226.42 543,382.32
经营活动产生的现金流量净额 201,721.37 20,345.36
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 124,669.72 万元，本次使用闲置自
有资金进行委托理财金额为 9.00 亿元，占公司最
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