证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-054
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海浦东
发展银行股份有限公司上海分行营业部
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 30,370.00 万元
委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款、浦发银
行利多多公司稳利 21JG6201 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构
性存款
委托理财期限：90 天、98 天
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”
或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，
决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚
动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有
效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财
务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与中国建设银行股份有限公司上海第六支行于2021年3月18日签订结
构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 18,000.00 万元购买了理财产品。具
体详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的公告（公告编号：2021-017）。公司于 2021
年 6 月 25 日到期赎回上述理财产品，收回本金 18,000.00 万元，获得理财收益
152.24 万元。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部于 2021 年 5 月 31
日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 11,800.00 万元购买了理财
产品。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的公告（公告编号：2021-045）。
公司于 2021 年 7 月 1 日到期赎回上述理财产品，收回本金 11,800.00 万元，获得
理财收益 33.43 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认购金额（万 预 期 年 赎回本 金 实 际 收
发行主体 产品名称 产品类型 元） 起息日 到期日 化 收 益 （万元） 益 （ 万
率 元）
中国 建 设 银行 人民币结构 银行结构性 2021 年 3 2021 年 6 1.54%-3.1
股份 有 限 公司 性存款 存款 18,000.00 月 19日 月 25日 18,000.00 152.24
上海第六支行 5%
上海 浦 东 发展
银行 股 份 有限 人民币结构 银行结构性 11,800.00 2021 年 6 2021 年 7 1.4%-3.60 11,800.00 33.43
公司 上 海 分行 性存款 存款 月 1日 月 1日 %
营业部
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
1、建设银行结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额
（ 万元）
中国建设银行 人民币结 中国建设银行上
股份有限公司 构性存款 海市分行单位结 18,370.00 1.54%-3.40% -
上海第六支行 构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构
期限 类型 安排 收益率 （如有） 成关联
交易
90天 保本浮动 - - - 否
收益型
2、浦发银行结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额
（ 万元）
上海浦东发展 人民币结 利多多公司稳利 12,000.00 1.40%-3.50% -
银行股份有限 构性存款 21JG6201期 （3 个
公司上海分行 月网点专属B款）
营业部 人民币对公结构
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构
期限 类型 安排 收益率 （如有） 成关联
交易
98天 保本浮动 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
产品名称： 中国建设银行上海市分行单位结构性 存款
本金金额： 壹亿捌仟叁佰柒拾万元人民币
期限： 98天
起始日： 2021年 7月 1 日
到期日： 2021年 9月 29日
客户预期年化收益率： 1.54%-3.40%
实际天数/365，计息期 为自产品起始 日（含）至产品到 期日（不含 ），
收益日期计算规则：
计息期不调整
收益日期计算： 实际天数/365，不调整
收益支付频率： 到期一次性支付，不计复利
2、利多多公司稳利 21JG5510 期（5 月特供）人民币对公结构性存款
产品名称 利多多公司稳利 21J G55 1 0期（5月特 供）人 民币对公结构 性存款
产品代码 1201216201
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 3个月零 6天
产品成立日 2021年 7月 2 日
产品到期日 2021年 10 月 8日
产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期 价格
产品预期收益率（年） 本产品保底利率 1.40% ，浮动利率为 0%或 1.90%或 2.10%。
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