证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-051
上海中谷物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司
上海海宁路支行、中国工商银行股份有限公司上海市花木支行
本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 8.38 亿元
委托理财产品名称：机构增盈周期60 天、人民币单位结构性存款 210041、
建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期、中国工商
银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第
172 期 F 款
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”
或“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，
公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶
段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅
限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金
不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的
的委托理财产品。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 8.38 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 产 结构 参考 预计
受托方 产品 产品 金额 化收益 益金额 品 收益 化 年化 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 率 （万 期 类型 安排 收益 （如 关联交易
元） 限 率 有）
华夏银行上海 固定 机构增盈周期 浮动
收益 30,000.00 - - 60 收益 - - - 否
黄浦支行 类 60 天理财产品 天 型
华夏银行上海 固定 人民币单位结 浮动
收益 构性存款 20,000.00 - - 31 收益 - - - 否
黄浦支行 类 天 型
210041
中国建设银行 建信理财机构
股份有限公司 固定 专享"嘉鑫"固 浮动
收益 收类封闭式产 20,000.00 - - 167 收益 - - - 否
上海海宁路支 类 品 2021 年第 55 天 型
行 期
中国工商银行
中国工商银行 挂钩汇率区间
股份有限公司 固定 累计型法人人 61 浮动
上海市花木支 收益 民币结构性存 13,800.00 - - 天 收益 - - - 否
行 类 款产品-专户型 型
2021 年第 172
期 F 款
合计 83,800.00 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等
带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、机构增盈周期 60 天理财产品
产品名称 机构增盈周期 60 天理财产品
产品代码 2010134000102
期限 60 天
起始日 2021 年 4 月 23 日
到期日 2021 年 6 月 22 日
每笔投资份额的理财收益＝投资周期内的∑每笔投资份额×该份
投资收益计算 额购买日当期预期最高年化收益率及产品运作的实际年化收益率
孰低者÷365，理财收益保留 2 位小数，2 位小数后舍位。
2、人民币单位结构性存款 210041
产品名称 人民币单位结构性存款 210041
产品代码 DWJGX210041
期限 31 天
起始日 2021 年 6 月 11 日
到期日 2021 年 7 月 12 日
投资收益计算 预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365。
3、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
产品名称 建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
产品代码 JXJXJG20210518055
期限 167 天
起始日 2021 年 6 月 18 日
到期日 2021 年 12 月 2 日
业绩比较基准 1.本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。
本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人超额业绩报酬的标准，
不构成对该理财产品的任何收益承诺。
2.建信理财有限责任公司可根据市场情况等调整业绩比较基准，并
至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个工作日进行通知。
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 172 期 F 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
产品名称
户型 2021 年第 172 期 F 款
产品代码 21ZH172F
期限 61 天
起始日 2021 年 6 月 23 日
到期日 2021 年 8 月 23 日
1.05%+2.5%×N/M，1.05%，2.5%均为预期年化收益率，其中 N 为观
察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限
预期年化收益率 的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收
益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.55%
测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
（二）委托理财的资金投向
1、机构增盈周期 60 天理财产品
本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。
2、人民币单位结构性存款 210041
存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。
3、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
投资于相关金融产品。
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 172 期 F 款
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方基本情况
华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600
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