证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-049
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司闸北支行
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 12,300.00 万元
委托理财产品名称：公司结构性存款 2021 年第 090 期（鑫和
系列）
委托理财期限：180 天
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称
“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产
品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与上海农村商业银行股份有限公司闸北支行于 2021 年 3 月 2
日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 12,100.00 万元
购买了理财产品。具体详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露的公告（公
告编号：2021-016）。公司于 2021 年 6 月 6 日到期赎回上述理财产
品，收回本金 12,100.00 万元，获得理财收益 94.96 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认购金额 预 期 年 赎回本金 实 际 收
发行主体 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化 收 益 （万元） 益 （ 万
率 元）
上海农村商 公 司 结 构 性 存 款
业银行股份 2021年第 034期（鑫 银行结构 12,100.00 2021年3 2021 年 6 1.65%-3 12,100.00 94.96
有限公司闸 和系列） 性存款 月 5 日 月 6 日 .08%
北支行
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项
目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，
以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
上海农村商业 银行结 公司结构性存款
银行股份有限 构性存 2021年第090期 12,300.00 1.65%-3.45% -
公司闸北支行 款 （鑫和系列）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构
期限 类型 安排 收益率 （如有） 成关联
交易
180天 保本浮 - - - 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 公司结构性存款 2021 年第 090 期（鑫和系列）
产品性质 保本浮动收益
投资及收益币种 人民币
销售对象 上海农商银行机构投资者
挂钩标的 伦敦金
产品风险等级 低风险
产品存续期限 180 天
产品成立日 2021 年 06 月 10 日
产品到期日 2021 年 12 月 07 日
收益区间 1.65%（年化）至 3.45%（年化）,其中 1.65%为存款利息率，
1.65% 以上部分为产品浮动收益率
到期兑付日 产品到期日后二个工作日以内
（二）委托理财的资金投向
结构性存款是指通过募集方式吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）上海农村商业银行股份有限公司基本情况
法定代 注册资本 主要股东及实 是 否 为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 际控制人 本 次 交
易专设
上海农村商 中国远洋海运
业银行股份 2005年8月 徐立 868,000.00 见下 集团有限公司、 否
有限公司 上海国有资产
经营有限公司
注：主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。
上海农村商业银行股份有限公司由上海国资控股、总部设在上海的法人银行，是在有着逾 50 年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成的股份制商业银行。截止 2020 年年末，上海农村商业银行股份有限公司总资产 10,569.77 亿元，净资产 804.72 亿元，资本充足率14.40%，核心一级资本充足率11.67%。2020年实现营业收入220.40亿元，净利润 84.19 亿元。
（二）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构上海农村商业银行股份有限公司（经办行：闸北支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
/2020 年 1-12 月 /2021 年 1-3 月
资产总额 1,156,089.39 1,162,351.83
负债总额 635,862.97
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