证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-036
上海中谷物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行厦门台湾街支行，南洋商业银行（中
国）有限公司上海自贸区试验区支行，中国银行股份有限公司上海市古
北支行，中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行，中国工商银行股
份有限公司上海市花木支行，中信银行股份有限公司上海普陀支行
本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 7.50 亿元
委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG5504 期（3 月特供）人民币对
公结构性存款，汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款，中国银行挂钩
型结构性存款，建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第
28 期，“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品，共赢稳健周期 35 天理
财产品
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”
或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公
司及下属子公司拟利用不超过人民币 38 亿元的闲置自有资金进行阶段
性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。本次委托理财资金
不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的
的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，
根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前
提条件。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 7.50 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 产 结构 参考 预计
受托方 产品 产品 金额 化收益 益金额 品 收益 化 年化 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 率 （万 期 类型 安排 收益 （如 关联交易
元） 限 率 有）
利多多公司稳
上海浦东发展 固定 利 21JG5504 期 浮动
银行厦门台湾 收益 （3 月特供）人 10,000.00 - - 12 收益 - - - 否
街支行 类 民币对公结构 天 型
性存款
南洋商业银行 固定 汇益达汇率挂 浮动
（中国）有限公 收益 钩保本人民币 201 收益 否
司上海自贸区 20,000.00 - - 天 - - -
试验区支行 类 结构性存款 型
中国银行股份 固定 中国银行挂钩 浮动
有限公司上海 收益 10,000.00 - - 94 收益 - - - 否
市古北支行 类 型结构性存款 天 型
中国建设银行 建信理财机构
股份有限公司 固定 专享"嘉鑫"固 浮动
收益 收类封闭式产 10,000.00 - - 97 收益 - - - 否
上海海宁路支 类 品 2021 年第 28 天 型
行 期
中国工商银行 固定 “工银同利”系 浮动
股份有限公司 收益 列随心 E 人民 68 收益 否
上海市花木支 10,000.00 - - 天 - - -
行 类 币理财产品 型
中信银行股份 固定 共赢稳健周期 浮动
有限公司上海 收益 15,000.00 - - 35 收益 - - - 否
普陀支行 类 35 天理财产品 天 型
合计 75,000.00 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等
带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，
通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变
化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多公司稳利 21JG5504 期（3 月特供）人民币对公结构性存款
产品名称 利多多公司稳利 21JG5504 期（3 月特供）人民币对公结构性存款
产品代码 1201215504
期限 12 天
起始日 2021 年 3 月 19 日
到期日 2021 年 3 月 31 日
预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，
以单利计算实际收益
投资收益计算
其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾。
2、汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款
产品名称 汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款
产品代码 CC8190
期限 201 天
起始日 2021 年 4 月 7 日
到期日 2021 年 10 月 25 日
产品收益按照认购资金、实际投资收益率和产品期限以单利形式计
投资收益计算
算,实际投资收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准。
3、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202102772
期限 94 天
起始日 2021 年 4 月 9 日
到期日 2021 年 7 月 12 日
如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产
品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.4800%（年率）；如果
收益率计算
在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除
产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.5106%（年率）。
4、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 28 期
产品名称 建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 28 期
产品代码 JXJXJG20210323028
期限 97 天
起始日 2021 年 4 月 14 日
到期日 2021 年 7 月 20 日
1.本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。
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