证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-021
上海中谷物流股份有限公司
关于公司 2021 年度向银行申请综合授信事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易金额：公司及控股/全资子公司 2021 年度计划向银行申请综合授信额度
总计为 29.5 亿元。
本交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关事项公告如下：
一、2021 年度申请综合授信概述
根据 2021 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2021 年计划向银行申请综
合授信额度总计为 29.5 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。
公司及控股/全资子公司拟向各银行申请的授信额度及融资情况见附表 1，授信银行包括但不限于附表内的银行，在授信额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的授信额度进行调整。上述拟申请的 29.5 亿元授信额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
前述授信、贷款可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司提供担保情况见附表 2，在担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整。同时，以上授信、贷款也可能存在以公司自有资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。
二、申请综合授信授权事项
公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：
1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
2. 具体办理公司及控股/全资子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；
3. 在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
4. 授权期限自股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会对该事项
做出有效决议之前。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司提请授权办理公司 2021 年度授信、贷款事宜，有利于日常经营的开展，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。”
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
附表 1：
2021 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划
序号 银行 授信额度（亿元） 授信品种
1 中国工商银行股份有限公司 4.50 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
2 中国银行股份有限公司 3.50 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
3 上海农村商业银行股份有限公司 3.50 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
4 中信银行股份有限公司 3.50 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
5 上海浦东发展银行股份有限公司 4.50 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
6 中国建设银行股份有限公司 2.00 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
7 华夏银行股份有限公司 2.00 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
8 各往来合作银行 6.00 固定资产贷款、中长期流贷、项目贷款等等
合计 29.50
附表 2：
2021 年中谷物流拟新增担保情况
序号 担保方 被担保方 担保金额（亿元）
1 上海中谷物流股份有限公司 广西陆海联运国际集装箱发展有限公司 3.50
2 上海中谷物流股份有限公司 日照中谷国际物流有限公司 2.00
3 上海中谷物流股份有限公司 厦门中谷物流发展有限公司 1.00
合计 6.50
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