证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-028
上海中谷物流股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截
至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1785 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,666.67 万股，发行价为每股人
民币 22.19 元，共计募集资金 147,933.33 万元，坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万
元后的募集资金为 141,565.41 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于
2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,919.10 万元后，公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2020 年 12 备注
额 月 31 日余
额
中国银行股份有限公 437780244529 15,259.50 14.29 活期
司上海市古北支行
上海浦东发展银行股 970200788019000030 31,386.81 2,742.61 活期
份有限公司上海分行 19
营业部 970200788019000030 11,755.00 结构性存款
19
中国工商银行股份有 100128122900703952 31,000.00 186.66 活期
限公司上海市浦东开 2
发区支行 100128122900703952 6,000.00 结构性存款
2
310501673600000043 31,000.00 35.17 活期
中国建设银行股份有 36
限公司上海第六支行 310502673600000000 18,128.00 结构性存款
34
上海农村商业银行股 50131000819282324 31,000.00 119.62 活期
份有限公司闸北支行 50131000819282324 12,100.00 结构性存款
小 计 139,646.31 51,081.35
[注]截至 2020 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金余额为 68,407.53 万元（包
括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益），其中 IPO 募集资金账户实际存放余额 51,081.35 万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分17,326.18 万元。
二、前次募集资金使用情况
本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 67,462.81 万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐
机构同日发表同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金临
时补充流动资金尚未归还部分 17,326.18 万元。
(二) 本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐
机构同日发表同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用闲置募集资金购买银行结构性
存款理财产品规模为 72,598.00 万元。
尚未到期金额 47,983.00 万元。未到期金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 号 发行方 产品名称 购买日 到期日 收益类型 购买金额
中国建设银行 保本浮动收
1 股份有限公司 结构性存款 2020/10/16 2021/3/15 益型 12,128.00
上海第六支行
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多多
2 银行上海分行 公司稳利固定持有期 2020/11/13 2021/2/14 保本浮动收 11,755.00
营业部 JG9014 期人民币对公结构 益型
性存款(90 天网点专属)
中国工商银行 中国工商银行挂钩汇率区
3 股份有限公司 间累计型法人人民币结构 2020/12/8 2021/6/10 保本浮动收 6,000.00
上海市浦东开 性存款产品-专户型 2020 益型
发区支行 年第 208 期 A 款
中国建设银行 中国建设银行上海市分行 保本浮动收
4 股份有限公司 单位结构性存款 2020/12/16 2021/3/17 益型 6,000.00
上海第六支行
上海农村商业 公司结构性存款 2020 年第 保本浮动收
5 银行股份有限 047 期（鑫和系列） 2020/12/29 2021/2/28 益型 12,100.00
公司闸北支行
合 计 47,983.00
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，集装箱船舶购置项目已实施完成，募集资金无结
余；集装箱购置项目尚未使用余额为 68,407.53 万元（包括累计收到的银行存款
利息及现金管理产品收益），项目尚在投资过程中，后续将根据项目实施进度陆
续投入。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
十一、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现
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