证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-013
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营
业部
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 11,755.00 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持
有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)
委托理财期限：90 天
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称
“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产
品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部于 2020
年 11 月 13 日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币
11,755.00 万元购买了理财产品。具体详见公司于 2020 年 11 月 14
日披露的公告（公告编号：2020-016）。公司于 2021 年 02 月 12 日
到期赎回上述理财产品，收回本金 11,755.00 万元，获得理财收益
79.61 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认 购 金 实 际 收
产 品 预期年化 赎回本金
发行主体 产品名称 额 （ 万 起息日 到期日 益 （ 万
类型 收益率 （万元）
元） 元）
上海浦东发展银行利
上海浦东发展
多多公司稳利固定持 人民币 2020 年 2021 年
银行股份有限 11,755. 1.15%-2.8
有期JG9014期人民币 结构性 11 月 14 02 月 12 5% 11,755.00 79.61
公司上海分行 00
对公结构性存款(90 存款 日 日
营业部
天网点专属)
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
1、浦发银行结构性存款
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
上海浦东发展银
上海浦东发展 人民币 行利多多公司稳
银行股份有限 结构性 利固定持有期 11,755.00 1.15%-2.95% -
公司上海分行 存款 JG9014期人民币
营业部 对公结构性存款
(90天网点专属)
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构
期限 类型 安排 收益率 （如有） 成关联
交易
保本浮
90天 动收益 - - - 否
型
四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构
产品名称
性存款(90 天网点专属)
产品代码 1201209014
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020 年 9 月 25 日-2020 年 9 月 25 日
最低募集规模 500 万
产品成立日 2020 年 9 月 27 日
自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为
开放日及开放时间 开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦发银行有权根据情况调
整开放日或者开放日的开放时间。
客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日浦发银行
申购及申购确认日 扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T 日、
T+1 日均为工作日）
自投资者签署销售文件起二十四小时内为投资冷静期，冷静期内如投资者
冷静期 改变决定，银行将遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件，并及时退还
投资者的全部投资款项（如有）。
投资期限 90 天
认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布提前
投资到期日
终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，
投资兑付日
同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日
本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。
期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR
CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10
点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大
产品预期收益率（年）
于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.60%
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