证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2020-023
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司闸北支行
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 12,100.00 万元
委托理财产品名称：公司结构性存款 2020 年第 047 期（鑫和
系列）
委托理财期限：61 天
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称
“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产
品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与上海农村商业银行股份有限公司闸北支行于 2020 年 10 月
14 日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 12,100.00
万元购买了理财产品。具体详见公司于 2020 年 10 月 15 日披露的公
告（公告编号：2020-012）。公司于 2020 年 12 月 18 日到期赎回上
述理财产品，收回本金 12,100.00 万元，获得理财收益 59.52 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认购金额 预 期 年 赎回本金 实 际 收
发行主体 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化 收 益 （万元） 益 （ 万
率 元）
上海农村商 上海农商银行对公 2020 年 2020 年
业银行股份 结构性存款 2020 银行结构 12,100.00 10 月 16 12 月 18 1.54%-2. 12,100.00 59.52
有限公司闸 年第 005 期（鑫和 性存款 日 日 85%
北支行 系列）
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项
目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，
以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
上海农村商业 银行结 公司结构性存款
银行股份有限 构性存 2020年第047期 12,100.00 1.54%-3.05% -
公司闸北支行 款 （鑫和系列）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构
期限 类型 安排 收益率 （如有） 成关联
交易
61天 保本浮 - - - 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 公司结构性存款 2020 年第 047 期（鑫和系列）
产品编号 AA0203201229002
产品性质 保本浮动收益
投资及收益币种 人民币
销售对象 上海农商银行机构投资者
挂钩标的 伦敦金
产品风险等级 低风险
计划发行规模 100,000 万元
最低成立金额 20,000 万元
起存金额 1,000 万元
追加购买金额 100 万元的整数倍
益计算基础 产品存续期限/365
产品存续期限 61 天
2020 年 12 月 23 日开市时间起，至 2020 年 12 月 27 日闭市
认购期 时间止，其中开市时间为 8:00，闭市时间为 17:00。上海农商银
行保留提前终止产品认购期的权利，如有变动，产品实际认购期以
上海农商银行公告为准。
投资冷静期 投资者签署完销售文件起至 2020 年 12 月 28 日闭市时间止
产品成立日 2020 年 12 月 29 日
产品到期日 2021 年 02 月 28 日
观察期 2020 年 12 月 29 日（含）-2021 年 02 月 25 日（含），观察期
内每工作日观察。
观察区间 1745 美元/盎司（含）至 2049 美元/盎司（含）
观察期工作日约定 伦敦
收益区间 1.54%（年化）至 3.05%（年化）,其中 1.54%为存款利息率，
1.54% 以上部分为产品浮动收益率
到期兑付日 产品到期日后二个工作日以内
期间变更条件 在产品认购期届满后不得续存、转让或提前支取本产品。
费用 本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目。
估值方法 模型法
适用法律 中华人民共和国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区及台湾地区的法律）
（二）委托理财的资金投向
结构性存款是指通过募集方式吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）上海农村商业银行股份有限公司基本情况
法定代 注册资本 主要股东及实 是 否 为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 际控制人 本 次 交
易专设
上海农村商 中国远洋海运
业银行股份 2005年8月 徐立 868,000.00 见下 集团有限公司、 否
有限公司 上海国有资产
经营有限公司
注：主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事
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