证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2020-012
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营
业部、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 24,615.00 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持
有期 JG9013 期（30 天网点专属）、上海农商银行对公结构性
存款 2020 年第 005 期（鑫和系列）
委托理财期限：上海浦东发展银行结构性存款 30 天、上海农
商银行结构性存款 63 天
2020 年 10 月 12 日，中谷物流股份有限公司（以下简称“中
谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产
品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
1、浦发银行公司稳利固定持有期 JG9013 期（30 天网点专属）
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
上海浦东发展 上海浦东发展银
银行股份有限 银行结 行利多多公司稳
公司上海分行 构性存 利固定持有期 12,515.00 1.15%-2.95% -
营业部 款 JG9013期（30天
网点专属）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构
期限 类型 安排 收益率 （如有） 成关联
交易
保本浮
30 动收益 - - - 否
型
2、上海农商银行对公结构性存款 2020 年第 005 期（鑫和系列）
受托方 产品 产品 金额（万元） 预计年化收 预计收益金
名称 类型 名称 益率 额（万元）
上海农村商 对公结构性存
业银行股份 银行结构 款 2020 年第 12,100.00 1.54%-2.85% -
有限公司闸 性存款 005 期（鑫和
北支行 系列）
产品 收益 结构化 参考年化收 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 益率 （如有） 关联交易
63 保本浮动 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、浦发银行公司稳利固定持有期 JG9013 期（30 天网点专属）
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民
产品名称
币对公结构性存款(30 天网点专属)
产品代码 1201209013
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020 年 9 月 25 日-2020 年 9 月 25 日
最低募集规模 500 万
产品成立日 2020 年 9 月 27 日
自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每
开放日及开放时间 个工作日为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦
发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日
申购及申购确认日 浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为
申购确认日。（T 日、T+1 日均为工作日）
自投资者签署销售文件起二十四小时内为投资冷静期，冷静期
冷静期 内如投资者改变决定，银行将遵从投资者意愿，解除已签订的
销售文件，并及时退还投资者的全部投资款项（如有）。
投资期限 30 天
投资到期日 认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天（如本产品被浦发银
行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下
投资兑付日
一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日
本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。
期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面
“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期
价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北
京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
产品预期收益率（年） 如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为 0%（年化）；
观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”，
浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×
120%”，浮动利率为 1.80%（年化）。
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不
能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公
允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
投资起点金额 500 万起，以 1 万整数倍递增
1000 亿元人民币，根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产
产品规模上限 品规模上限。
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投
提前终止权 资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营
业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，
以单利计算实际收益
产品收益计算方式
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